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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 960.00 | 570.00 | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AP Constructions | 4 657.00 | 4 548.00 | 109.00 | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 791.00 | 190 915.00 | 12 875.00 | 203 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 301.00 | 314 192.00 | 8 109.00 | 322 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 915.00 | 513 118.00 | 30 798.00 | 543 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BN En cours de production de biens | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 698.00 | | 797 698.00 | 797 698.00 |
BZ Autres créances | 44 324.00 | | 44 324.00 | 44 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 286 384.00 | | 286 384.00 | 286 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 346.00 | | 1 204 346.00 | 1 204 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 262.00 | 513 118.00 | 1 235 144.00 | 1 748 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 632.00 | 442 632.00 | | 442 632.00 |
DH Report à nouveau | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 881.00 | 47 320.00 | | 46 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 866.00 | 32 091.00 | | 24 866.00 |
DL TOTAL (I) | 570 084.00 | 530 428.00 | | 570 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 534.00 | 195 242.00 | | 354 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 871.00 | 231 508.00 | | 297 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 060.00 | 427 405.00 | | 653 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 144.00 | 957 832.00 | | 1 235 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 060.00 | 427 405.00 | | 653 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 082.00 | | 5 834.00 | 538 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 286.00 | | 5 464.00 | 525 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | 370.00 | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 685.00 | 9 433.00 | | 503 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697.00 | 765.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 988.00 | 8 668.00 | | 500 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 534.00 | 354 534.00 | | 354 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 761.00 | 101 761.00 | | 101 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 797 698.00 | 797 698.00 | | 797 698.00 |
VB T. V. A. | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 948.00 | 870 948.00 | | 870 948.00 |
VW T.V.A. | 148 024.00 | 148 024.00 | | 148 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 060.00 | 653 060.00 | | 653 060.00 |