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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AP Constructions | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 321.00 | 196 430.00 | 30 891.00 | 227 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 195.00 | 295 678.00 | 22 517.00 | 318 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 969.00 | 500 796.00 | 62 173.00 | 562 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BN En cours de production de biens | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 018.00 | | 727 018.00 | 727 018.00 |
BZ Autres créances | 32 666.00 | | 32 666.00 | 32 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 717 136.00 | | 717 136.00 | 717 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 357.00 | | 1 535 357.00 | 1 535 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 326.00 | 500 796.00 | 1 597 530.00 | 2 098 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 489 513.00 | 442 632.00 | | 489 513.00 |
DH Report à nouveau | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 123.00 | 46 881.00 | | 78 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 631.00 | 24 866.00 | | 17 631.00 |
DL TOTAL (I) | 640 972.00 | 570 084.00 | | 640 972.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 073.00 | 354 534.00 | | 274 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 830.00 | 297 871.00 | | 269 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 558.00 | 653 060.00 | | 956 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 530.00 | 1 235 144.00 | | 1 597 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655.00 | | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 915.00 | | 40 402.00 | 543 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 349.00 | 562 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 979.00 | 550 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 750.00 | | 40 402.00 | 530 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 118.00 | 8 657.00 | 20 979.00 | 513 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 570.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 656.00 | 8 087.00 | 20 979.00 | 509 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 073.00 | 274 073.00 | | 274 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 727 018.00 | 727 018.00 | | 727 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 38 885.00 | 333 664.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 585.00 | 778 585.00 | | 778 585.00 |
VW T.V.A. | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 558.00 | 595 443.00 | 333 664.00 | 956 558.00 |