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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 195.00 | 1 335.00 | 1 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AP Constructions | 4 657.00 | 4 359.00 | 298.00 | 4 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 327.00 | 182 958.00 | 15 370.00 | 198 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 301.00 | 313 671.00 | 8 630.00 | 322 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 082.00 | 503 685.00 | 34 397.00 | 538 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BN En cours de production de biens | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 220.00 | | 504 220.00 | 504 220.00 |
BZ Autres créances | 70 943.00 | | 70 943.00 | 70 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 265 487.00 | | 265 487.00 | 265 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 435.00 | | 923 435.00 | 923 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 517.00 | 503 685.00 | 957 832.00 | 1 461 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 442 632.00 | 332 618.00 | | 442 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 320.00 | 110 014.00 | | 47 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 091.00 | 39 316.00 | | 32 091.00 |
DL TOTAL (I) | 530 428.00 | 490 333.00 | | 530 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 242.00 | 197 462.00 | | 195 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 508.00 | 304 353.00 | | 231 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 416.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 405.00 | 516 939.00 | | 427 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 832.00 | 1 007 271.00 | | 957 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 405.00 | 516 939.00 | | 427 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 508.00 | | 16 025.00 | 613 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 451.00 | 538 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 451.00 | 525 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | 1 530.00 | 2 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 242.00 | | 14 495.00 | 602 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 426.00 | 16 710.00 | 91 451.00 | 578 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 195.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 924.00 | 16 515.00 | 91 451.00 | 575 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 242.00 | 195 242.00 | | 195 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 968.00 | 94 968.00 | | 94 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 504 220.00 | 504 220.00 | | 504 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 583.00 | 597 583.00 | | 597 583.00 |
VW T.V.A. | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 405.00 | 427 405.00 | | 427 405.00 |