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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 810.00 | 115 629.00 | 1 182.00 | 116 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 422.00 | 407 829.00 | 4 593.00 | 412 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 199.00 | 227 710.00 | 19 488.00 | 247 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 098.00 | | 74 098.00 | 74 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 529.00 | 751 168.00 | 99 361.00 | 850 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 716.00 | | 350 716.00 | 350 716.00 |
BN En cours de production de biens | 391 823.00 | | 391 823.00 | 391 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 805.00 | 488.00 | 1 506 317.00 | 1 506 805.00 |
BZ Autres créances | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
CF Disponibilités | 47 435.00 | | 47 435.00 | 47 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 715.00 | 488.00 | 2 473 226.00 | 2 473 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 244.00 | 751 656.00 | 2 572 588.00 | 3 324 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 173 878.00 | 497 843.00 | | 173 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 072.00 | -323 965.00 | | 228 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 950.00 | 1 203 878.00 | | 1 431 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 162.00 | 871 253.00 | | 587 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 176.00 | 440 253.00 | | 553 176.00 |
EA Autres dettes | | 21 684.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 140 638.00 | 1 343 045.00 | | 1 140 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 588.00 | 2 546 923.00 | | 2 572 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 638.00 | 1 343 045.00 | | 1 140 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 138 421.00 | 978 381.00 | 6 116 802.00 | 5 138 421.00 |
FG Production vendue services | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 843.00 | 978 381.00 | 6 141 224.00 | 5 162 843.00 |
FM Production stockée | | | 10 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 190 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 14 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 993 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 922.00 | 45 525.00 | | 24 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 114.00 | 1 191.00 | | 40 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 314.00 | 1 191.00 | | 40 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 320.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 338 690.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 286.00 | -337 499.00 | | 40 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 128.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 665.00 | 6 133 156.00 | | 6 232 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 594.00 | 6 457 121.00 | | 6 004 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 072.00 | -323 965.00 | | 228 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 579.00 | | 10 851.00 | 844 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 850 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 659 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 625.00 | | 1 186.00 | 115 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 880.00 | | 7 640.00 | 656 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 074.00 | | 2 024.00 | 72 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 373.00 | 23 695.00 | 4 900.00 | 732 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 535.00 | 5 094.00 | | 110 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 838.00 | 18 601.00 | 4 900.00 | 621 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 236.00 | 488.00 | 14 236.00 | 14 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 236.00 | 488.00 | 14 236.00 | 14 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 236.00 | 488.00 | 14 236.00 | 14 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 14 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 162.00 | 587 162.00 | | 587 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 419.00 | 211 419.00 | | 211 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 873.00 | 180 873.00 | | 180 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 220.00 | | | 1 506 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 586.00 | | | 586.00 |
VB T. V. A. | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 675.00 | | | 71 675.00 |
VP Divers | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 839.00 | 1 757 253.00 | 586.00 | 1 757 839.00 |
VW T.V.A. | 94 057.00 | 94 057.00 | | 94 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 638.00 | 1 140 638.00 | | 1 140 638.00 |