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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 499.00 | 123 090.00 | 8 410.00 | 131 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 174.00 | 392 579.00 | 595.00 | 393 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 471.00 | 231 541.00 | 20 930.00 | 252 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 621.00 | 747 210.00 | 101 411.00 | 848 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 973.00 | | 329 973.00 | 329 973.00 |
BN En cours de production de biens | 575 702.00 | | 575 702.00 | 575 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169 645.00 | 17 988.00 | 1 151 656.00 | 1 169 645.00 |
BZ Autres créances | 196 284.00 | | 196 284.00 | 196 284.00 |
CF Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 070.00 | 17 988.00 | 2 286 082.00 | 2 304 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 691.00 | 765 199.00 | 2 387 493.00 | 3 152 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 477.00 | | | 71 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 331 950.00 | | |
DH Report à nouveau | -116 933.00 | | | -116 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 220.00 | -448 883.00 | | -403 220.00 |
DL TOTAL (I) | 579 847.00 | 983 067.00 | | 579 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 51 672.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 714.00 | | | 554 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 903.00 | 512 368.00 | | 711 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 579.00 | 453 069.00 | | 540 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 807 646.00 | 1 127 847.00 | | 1 807 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 493.00 | 2 110 914.00 | | 2 387 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 807 646.00 | 1 130 511.00 | | 1 807 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 300.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 541 192.00 | 232 195.00 | 4 773 387.00 | 4 541 192.00 |
FG Production vendue services | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 564.00 | 232 195.00 | 4 791 759.00 | 4 559 564.00 |
FM Production stockée | | | 162 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 401 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -434 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 027.00 | 11 978.00 | | 10 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 9 871.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 234.00 | 9 871.00 | | 33 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 190.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 166.00 | 8 681.00 | | 33 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 998.00 | -1 328.00 | | -2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 001 703.00 | 4 443 859.00 | | 5 001 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 923.00 | 4 892 742.00 | | 5 404 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 220.00 | -448 883.00 | | -403 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 543.00 | | 9 552.00 | 851 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 474.00 | 848 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 474.00 | 645 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 499.00 | | | 131 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 148.00 | | 7 971.00 | 650 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 896.00 | | 1 581.00 | 69 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 730.00 | 14 954.00 | 12 474.00 | 744 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 477.00 | 4 613.00 | | 118 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 254.00 | 10 340.00 | 12 474.00 | 626 254.00 |