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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 245.00 | 136 434.00 | 3 812.00 | 140 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 309.00 | 405 563.00 | 38 746.00 | 444 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 982.00 | 242 402.00 | 20 579.00 | 262 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 141.00 | 784 399.00 | 132 743.00 | 917 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 091 367.00 | 11 208.00 | 1 080 159.00 | 1 091 367.00 |
BN En cours de production de biens | 426 700.00 | | 426 700.00 | 426 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 384.00 | 26 794.00 | 1 300 590.00 | 1 327 384.00 |
BZ Autres créances | 190 820.00 | | 190 820.00 | 190 820.00 |
CF Disponibilités | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 890.00 | 38 002.00 | 3 137 888.00 | 3 175 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 032.00 | 822 400.00 | 3 270 631.00 | 4 093 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 609.00 | | | 101 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 166.00 | -403 701.00 | | -379 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 595.00 | 29 535.00 | | 8 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 429.00 | 1 225 834.00 | | 1 229 429.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 68.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 532 620.00 | 8 659.00 | | 532 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 857.00 | 651 851.00 | | 853 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 710.00 | 497 031.00 | | 650 710.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 21 537.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 202.00 | 1 179 147.00 | | 2 040 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 270 631.00 | 2 405 981.00 | | 3 270 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 202.00 | 1 179 147.00 | | 2 040 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | 68.00 | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 414.00 | | 32 727.00 | 892 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 917 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 707 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 245.00 | | | 140 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 563.00 | | 32 727.00 | 682 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 024.00 | 18 375.00 | 8 000.00 | 774 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 602.00 | 2 832.00 | | 133 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 422.00 | 15 543.00 | 8 000.00 | 640 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 233.00 | 11 208.00 | 11 233.00 | 11 233.00 |
6T Sur comptes clients | 29 794.00 | | 3 000.00 | 29 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 027.00 | 11 208.00 | 14 233.00 | 41 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 027.00 | 11 208.00 | 14 233.00 | 42 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 208.00 | 14 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 857.00 | 853 857.00 | | 853 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 954.00 | 242 954.00 | | 242 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 367.00 | 249 367.00 | | 249 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 775.00 | 1 225 775.00 | | 1 225 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
VB T. V. A. | 109 972.00 | 109 972.00 | | 109 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 699.00 | 1 496 090.00 | 101 609.00 | 1 597 699.00 |
VW T.V.A. | 133 034.00 | 133 034.00 | | 133 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 582.00 | 1 507 582.00 | | 1 507 582.00 |