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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 245.00 | 133 602.00 | 6 644.00 | 140 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 103.00 | 400 236.00 | 17 867.00 | 418 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 460.00 | 240 186.00 | 24 274.00 | 264 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 606.00 | | 69 606.00 | 69 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 414.00 | 774 024.00 | 118 390.00 | 892 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 719.00 | 11 233.00 | 327 486.00 | 338 719.00 |
BN En cours de production de biens | 615 934.00 | | 615 934.00 | 615 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 590.00 | 29 794.00 | 903 796.00 | 933 590.00 |
BZ Autres créances | 157 420.00 | | 157 420.00 | 157 420.00 |
CF Disponibilités | 273 380.00 | | 273 380.00 | 273 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 617.00 | 41 027.00 | 2 287 590.00 | 2 328 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 031.00 | 815 051.00 | 2 405 981.00 | 3 221 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 606.00 | | | 69 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 701.00 | -423 901.00 | | -403 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 535.00 | 20 200.00 | | 29 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 834.00 | 1 196 299.00 | | 1 225 834.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 232.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 208 557.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 851.00 | 695 347.00 | | 651 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 031.00 | 551 892.00 | | 497 031.00 |
EA Autres dettes | 21 537.00 | 19 874.00 | | 21 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 147.00 | 1 475 901.00 | | 1 179 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 981.00 | 2 672 200.00 | | 2 405 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 147.00 | 1 475 901.00 | | 1 179 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 232.00 | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 674.00 | 658.00 | | 13 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 091.00 | 14 331.00 | | 626 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 348.00 | 15 675.00 | | 758 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 258.00 | 1 344.00 | | 132 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 091.00 | 14 331.00 | | 626 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 581.00 | 29 306.00 | 32 093.00 | 32 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 581.00 | 40 539.00 | 32 093.00 | 32 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 581.00 | 41 539.00 | 32 093.00 | 32 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 539.00 | 32 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 851.00 | 651 851.00 | | 651 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 988.00 | 220 988.00 | | 220 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 751.00 | 243 751.00 | | 243 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
UX Autres créances clients | 828 381.00 | 828 381.00 | | 828 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 209.00 | | 105 209.00 | 105 209.00 |
VB T. V. A. | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 772.00 | 96 772.00 | | 96 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 189.00 | 1 064 980.00 | 105 209.00 | 1 170 189.00 |
VW T.V.A. | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 488.00 | 1 170 488.00 | | 1 170 488.00 |