| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 317.00 | 5 183.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 277.00 | 548.00 | 4 825.00 |
AP Constructions | 570 411.00 | 9 124.00 | 561 286.00 | 570 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 088.00 | 566 414.00 | 28 674.00 | 595 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 583.00 | 178 191.00 | 43 392.00 | 221 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 466 777.00 | 758 323.00 | 708 455.00 | 1 466 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BT Marchandises | 102 303.00 | | 102 303.00 | 102 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 098.00 | 21 907.00 | 164 192.00 | 186 098.00 |
BZ Autres créances | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
CF Disponibilités | 345 295.00 | | 345 295.00 | 345 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 369.00 | 21 907.00 | 698 462.00 | 720 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 147.00 | 780 229.00 | 1 406 917.00 | 2 187 147.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 37 500.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 570 939.00 | 595 691.00 | | 570 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 696.00 | 45 748.00 | | 68 696.00 |
DL TOTAL (I) | 694 636.00 | 683 939.00 | | 694 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 576.00 | 59 408.00 | | 462 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 262.00 | 16 115.00 | | 10 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 474.00 | 4 052.00 | | 4 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 984.00 | 112 621.00 | | 168 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 196.00 | 27 940.00 | | 23 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 411.00 | 73 402.00 | | 26 411.00 |
EA Autres dettes | 16 378.00 | 16 389.00 | | 16 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 281.00 | 309 927.00 | | 712 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 917.00 | 993 866.00 | | 1 406 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 660.00 | 288 436.00 | | 288 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 245.00 | | 109 245.00 | 109 245.00 |
FD Production vendue biens | 908 615.00 | | 908 615.00 | 908 615.00 |
FG Production vendue services | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 311.00 | | 1 092 311.00 | 1 092 311.00 |
FM Production stockée | | | 3 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 726.00 | 1 716.00 | | 1 726.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 699.00 | 46 915.00 | | 24 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 398.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 398.00 | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | -12 022.00 | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 489.00 | 6 823.00 | | 19 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 996.00 | 1 182 039.00 | | 1 102 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 300.00 | 1 136 291.00 | | 1 034 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 696.00 | 45 748.00 | | 68 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 236.00 | | 618 596.00 | 973 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 393.00 | 100 662.00 | 1 466 777.00 | 24 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | 100 546.00 | 1 387 081.00 | 24 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 825.00 | | 5 500.00 | 64 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 456.00 | | 605 564.00 | 906 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 7 532.00 | 1 955.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 786.00 | 44 885.00 | 4 348.00 | 717 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | 539.00 | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 731.00 | 44 346.00 | 4 348.00 | 713 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 690.00 | 1 276.00 | 1 059.00 | 21 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 690.00 | 1 276.00 | 1 059.00 | 21 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 690.00 | 1 276.00 | 1 059.00 | 21 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
UX Autres créances clients | 159 694.00 | | | 159 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VB T. V. A. | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 576.00 | 38 955.00 | 160 816.00 | 462 576.00 |
VI Groupe et associés | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 646.00 | | | 440 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 034.00 | 243 034.00 | | 243 034.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 808.00 | 284 187.00 | 160 816.00 | 707 808.00 |