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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 4 077.00 | 2 223.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AP Constructions | 614 165.00 | 134 090.00 | 480 075.00 | 614 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 966.00 | 435 729.00 | 65 238.00 | 500 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 083.00 | 169 543.00 | 39 540.00 | 209 083.00 |
AX Avances et acomptes | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 528.00 | 748 263.00 | 672 264.00 | 1 420 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 136 226.00 | | 136 226.00 | 136 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 579.00 | | 212 579.00 | 212 579.00 |
BZ Autres créances | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
CF Disponibilités | 752 558.00 | | 752 558.00 | 752 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 449.00 | | 1 147 449.00 | 1 147 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 977.00 | 748 263.00 | 1 819 714.00 | 2 567 977.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 802 694.00 | 760 914.00 | | 802 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 530.00 | 41 780.00 | | -16 530.00 |
DL TOTAL (I) | 841 165.00 | 857 694.00 | | 841 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 206.00 | 366 830.00 | | 700 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 279.00 | 12 919.00 | | 12 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 879.00 | 6 335.00 | | 21 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 673.00 | 202 476.00 | | 204 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 344.00 | 41 794.00 | | 38 344.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 800.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 549.00 | 631 154.00 | | 978 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 714.00 | 1 488 849.00 | | 1 819 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 939.00 | 315 243.00 | | 329 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 544.00 | | 63 993.00 | 1 526 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 045.00 | 1 420 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 045.00 | 1 339 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 048.00 | | 63 993.00 | 1 446 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 903.00 | 60 483.00 | 156 123.00 | 843 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 962.00 | 940.00 | | 7 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 942.00 | 59 543.00 | 156 123.00 | 835 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 673.00 | 204 673.00 | | 204 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 212 579.00 | 212 579.00 | | 212 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 206.00 | 51 596.00 | 557 998.00 | 700 206.00 |
VI Groupe et associés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 665.00 | 258 665.00 | | 258 665.00 |
VW T.V.A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 670.00 | 308 060.00 | 557 998.00 | 956 670.00 |