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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 1 257.00 | 5 043.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 499.00 | 326.00 | 4 825.00 |
AP Constructions | 603 965.00 | 38 705.00 | 565 260.00 | 603 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 691.00 | 511 734.00 | 31 957.00 | 543 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 335.00 | 191 007.00 | 31 328.00 | 222 335.00 |
AX Avances et acomptes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 653.00 | 747 202.00 | 707 452.00 | 1 454 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BT Marchandises | 114 474.00 | 6 120.00 | 108 354.00 | 114 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 321.00 | 16 287.00 | 230 034.00 | 246 321.00 |
BZ Autres créances | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CF Disponibilités | 405 724.00 | | 405 724.00 | 405 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 932.00 | 22 407.00 | 792 525.00 | 814 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 585.00 | 769 609.00 | 1 499 977.00 | 2 269 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 639 636.00 | 570 939.00 | | 639 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 981.00 | 68 696.00 | | 103 981.00 |
DL TOTAL (I) | 798 616.00 | 694 636.00 | | 798 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 024.00 | 462 576.00 | | 424 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 598.00 | 10 262.00 | | 14 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 447.00 | 4 474.00 | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 875.00 | 168 984.00 | | 169 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 161.00 | 23 196.00 | | 54 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 26 411.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 14 657.00 | 16 378.00 | | 14 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 360.00 | 712 281.00 | | 701 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 977.00 | 1 406 917.00 | | 1 499 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 919.00 | 288 660.00 | | 316 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 291.00 | | 277 291.00 | 277 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 030 882.00 | | 1 030 882.00 | 1 030 882.00 |
FG Production vendue services | 96 918.00 | | 96 918.00 | 96 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 091.00 | | 1 405 091.00 | 1 405 091.00 |
FM Production stockée | | | -7 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 17 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 726.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 285.00 | 24 699.00 | | 22 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 609.00 | 3 608.00 | | 9 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 381.00 | 19 489.00 | | 31 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 909.00 | 1 102 996.00 | | 1 413 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 928.00 | 1 034 300.00 | | 1 309 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 981.00 | 68 696.00 | | 103 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 806.00 | 8 746.00 | | 13 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 777.00 | | 54 157.00 | 1 466 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 281.00 | 1 454 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 281.00 | 1 374 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 325.00 | | 800.00 | 70 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 081.00 | | 53 357.00 | 1 387 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 323.00 | 55 160.00 | 66 281.00 | 758 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 594.00 | 1 162.00 | | 4 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 729.00 | 53 998.00 | 66 281.00 | 753 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 907.00 | 1 201.00 | 6 821.00 | 21 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 907.00 | 7 321.00 | 6 821.00 | 21 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 907.00 | 7 321.00 | 6 821.00 | 21 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 321.00 | 6 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 875.00 | 169 875.00 | | 169 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UX Autres créances clients | 227 650.00 | | | 227 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
VB T. V. A. | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 024.00 | 39 582.00 | 163 588.00 | 424 024.00 |
VI Groupe et associés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 516.00 | | | 38 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 112.00 | 244 442.00 | 18 670.00 | 263 112.00 |
VW T.V.A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 914.00 | 308 472.00 | 163 588.00 | 692 914.00 |