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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 4 700.00 | 1 600.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AP Constructions | 631 320.00 | 166 535.00 | 464 785.00 | 631 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 894.00 | 447 844.00 | 56 050.00 | 503 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 086.00 | 173 976.00 | 49 110.00 | 223 086.00 |
AX Avances et acomptes | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 862.00 | 797 880.00 | 656 982.00 | 1 454 862.00 |
BT Marchandises | 182 080.00 | | 182 080.00 | 182 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 932.00 | 1 085.00 | 203 847.00 | 204 932.00 |
BZ Autres créances | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 876 114.00 | | 876 114.00 | 876 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 892.00 | 1 085.00 | 1 279 807.00 | 1 280 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 754.00 | 798 965.00 | 1 936 789.00 | 2 735 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 802 694.00 | 802 694.00 | | 802 694.00 |
DH Report à nouveau | -16 530.00 | | | -16 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 468.00 | -16 530.00 | | 115 468.00 |
DK Provisions réglementées | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
DL TOTAL (I) | 964 885.00 | 841 165.00 | | 964 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 778.00 | 700 206.00 | | 648 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644.00 | 12 279.00 | | 11 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 359.00 | 21 879.00 | | 17 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 929.00 | 204 673.00 | | 221 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 767.00 | 38 344.00 | | 69 767.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 1 168.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 904.00 | 978 549.00 | | 971 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 789.00 | 1 819 714.00 | | 1 936 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 492.00 | | 42 736.00 | 1 420 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 367.00 | 1 454 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 367.00 | 1 374 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 997.00 | | 42 667.00 | 1 339 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 69.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 263.00 | 57 586.00 | 7 970.00 | 748 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 902.00 | 623.00 | | 8 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 362.00 | 56 963.00 | 7 970.00 | 739 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 337.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 929.00 | 221 929.00 | | 221 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UX Autres créances clients | 203 630.00 | 203 630.00 | | 203 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 778.00 | 43 924.00 | 559 161.00 | 648 778.00 |
VI Groupe et associés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 698.00 | 221 396.00 | 1 302.00 | 222 698.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 545.00 | 349 691.00 | 559 161.00 | 954 545.00 |