| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 2 197.00 | 4 103.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 721.00 | 103.00 | 4 825.00 |
AP Constructions | 606 665.00 | 70 177.00 | 536 488.00 | 606 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 958.00 | 512 346.00 | 63 611.00 | 575 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 093.00 | 201 249.00 | 21 843.00 | 223 093.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 712.00 | 790 691.00 | 706 021.00 | 1 496 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
BT Marchandises | 113 544.00 | 3 435.00 | 110 109.00 | 113 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 143.00 | 9 723.00 | 172 420.00 | 182 143.00 |
BZ Autres créances | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CF Disponibilités | 434 245.00 | | 434 245.00 | 434 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 931.00 | 13 158.00 | 811 773.00 | 824 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 642.00 | 803 849.00 | 1 517 794.00 | 2 321 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 715 016.00 | 639 636.00 | | 715 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 898.00 | 103 981.00 | | 75 898.00 |
DL TOTAL (I) | 845 914.00 | 798 616.00 | | 845 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 647.00 | 424 024.00 | | 416 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 413.00 | 14 598.00 | | 13 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 024.00 | 8 447.00 | | 8 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 093.00 | 169 875.00 | | 162 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 077.00 | 54 161.00 | | 44 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
EA Autres dettes | 12 026.00 | 14 657.00 | | 12 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 879.00 | 701 360.00 | | 671 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 794.00 | 1 499 977.00 | | 1 517 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 388.00 | 316 919.00 | | 305 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 650.00 | | 399 650.00 | 399 650.00 |
FD Production vendue biens | 1 034 260.00 | | 1 034 260.00 | 1 034 260.00 |
FG Production vendue services | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 617.00 | | 1 536 617.00 | 1 536 617.00 |
FM Production stockée | | | 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 15 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 661.00 | 22 285.00 | | 23 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 275.00 | 9 609.00 | | 8 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | 31 381.00 | | 17 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 799.00 | 1 413 909.00 | | 1 562 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 902.00 | 1 309 928.00 | | 1 486 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 898.00 | 103 981.00 | | 75 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 003.00 | 13 806.00 | | 5 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 654.00 | | 65 225.00 | 1 454 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 167.00 | 1 496 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 167.00 | 1 416 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 158.00 | | 65 225.00 | 1 374 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 202.00 | 62 489.00 | 19 000.00 | 747 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 756.00 | 1 162.00 | | 5 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 446.00 | 61 327.00 | 19 000.00 | 741 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 093.00 | 162 093.00 | | 162 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
UX Autres créances clients | 170 509.00 | 170 509.00 | | 170 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 647.00 | 50 155.00 | 188 312.00 | 416 647.00 |
VI Groupe et associés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 355.00 | | | 47 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 052.00 | 203 419.00 | 11 633.00 | 215 052.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 855.00 | 297 363.00 | 188 312.00 | 663 855.00 |