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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 003.00 | 22 352.00 | 651.00 | 23 003.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 5 096 592.00 | 4 473 752.00 | 622 840.00 | 5 096 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 283 533.00 | 2 132 057.00 | 151 476.00 | 2 283 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 002.00 | 520 992.00 | 91 010.00 | 612 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 215 299.00 | 7 149 153.00 | 1 066 146.00 | 8 215 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 982.00 | 13 359.00 | 55 623.00 | 68 982.00 |
BZ Autres créances | 485 902.00 | | 485 902.00 | 485 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 952 457.00 | | 1 952 457.00 | 1 952 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 268.00 | | 65 268.00 | 65 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 610.00 | 13 359.00 | 2 559 251.00 | 2 572 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 787 909.00 | 7 162 512.00 | 3 625 397.00 | 10 787 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 266.00 | 13 191.00 | | 20 266.00 |
DH Report à nouveau | 15 670.00 | -118 750.00 | | 15 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 875.00 | 141 494.00 | | 116 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700 621.00 | 325 955.00 | | 700 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 371.00 | 2 038 830.00 | | 2 530 371.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 688.00 | 249 038.00 | | 388 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 321.00 | 172 126.00 | | 197 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 838.00 | 341 297.00 | | 288 838.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 15 940.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 026.00 | 953 545.00 | | 1 053 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 397.00 | 3 034 375.00 | | 3 625 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
FG Production vendue services | 1 169 830.00 | | 1 169 830.00 | 1 169 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 515.00 | | 1 174 515.00 | 1 174 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 005 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 562.00 | |
GE Autres charges | | | 187 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 903.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123 019.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 334.00 | 82 637.00 | | 25 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 334.00 | 82 637.00 | | 25 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 004.00 | 82 637.00 | | 21 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 978.00 | 3 494 545.00 | | 3 216 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 103.00 | 3 353 051.00 | | 3 100 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 875.00 | 141 494.00 | | 116 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 179 862.00 | | 35 438.00 | 8 179 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 8 215 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 159 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 380.00 | | 719.00 | 49 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 126 309.00 | | 33 519.00 | 8 126 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | 1 200.00 | 4 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 033 591.00 | 115 563.00 | | 7 033 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 264.00 | 88.00 | | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 011 326.00 | 115 475.00 | | 7 011 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 321.00 | 197 321.00 | | 197 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 532.00 | 98 532.00 | | 98 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 568.00 | 183 568.00 | | 183 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 68 982.00 | | | 68 982.00 |
VB T. V. A. | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
VI Groupe et associés | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 430.00 | | | 250 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 526.00 | 620 153.00 | 5 374.00 | 625 526.00 |
VW T.V.A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 338.00 | 664 338.00 | | 664 338.00 |