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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 743.00 | 14 509.00 | 2 234.00 | 16 743.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 5 590 192.00 | 4 779 693.00 | 810 498.00 | 5 590 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 736 217.00 | 2 334 929.00 | 401 288.00 | 2 736 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 693.00 | 611 869.00 | 226 824.00 | 838 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 380 814.00 | 7 741 000.00 | 1 639 814.00 | 9 380 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 850.00 | | 196 850.00 | 196 850.00 |
BZ Autres créances | 162 762.00 | | 162 762.00 | 162 762.00 |
CF Disponibilités | 1 528 461.00 | | 1 528 461.00 | 1 528 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 808.00 | | 50 808.00 | 50 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 881.00 | | 1 938 881.00 | 1 938 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 319 695.00 | 7 741 000.00 | 3 578 695.00 | 11 319 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 390.00 | 36 233.00 | | 37 390.00 |
DH Report à nouveau | 341 020.00 | 319 045.00 | | 341 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 767.00 | 23 132.00 | | 46 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974 108.00 | 826 052.00 | | 974 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 076 225.00 | 2 881 401.00 | | 3 076 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 069.00 | 87 401.00 | | 40 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | 148 982.00 | | 72 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 265.00 | 189 465.00 | | 170 265.00 |
EA Autres dettes | 32 708.00 | 7 655.00 | | 32 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 470.00 | 608 647.00 | | 502 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 578 695.00 | 3 490 048.00 | | 3 578 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
FG Production vendue services | 313 798.00 | | 313 798.00 | 313 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 383.00 | | 315 383.00 | 315 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 739.00 | |
GE Autres charges | | | 84 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 35 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 944.00 | 119 092.00 | | 115 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 944.00 | 119 092.00 | | 115 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 944.00 | 119 092.00 | | 115 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 045.00 | 9 802.00 | | 15 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 427.00 | 3 437 184.00 | | 2 649 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 659.00 | 3 414 053.00 | | 2 602 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 767.00 | 23 132.00 | | 46 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 361 877.00 | | 18 937.00 | 9 361 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 380 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 332 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 569.00 | | 2 270.00 | 41 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 316 135.00 | | 16 667.00 | 9 316 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 527 261.00 | 213 740.00 | | 7 527 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | 36.00 | | 14 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512 787.00 | 213 704.00 | | 7 512 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 701.00 | 53 701.00 | | 53 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VB T. V. A. | 85 619.00 | 85 619.00 | | 85 619.00 |
VI Groupe et associés | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
VP Divers | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 593.00 | 410 420.00 | 4 174.00 | 414 593.00 |
VW T.V.A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 401.00 | 462 401.00 | | 462 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 32.00 | | 26.00 |