| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | 14 302.00 | 172.00 | 14 473.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 5 590 192.00 | 4 612 197.00 | 977 995.00 | 5 590 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 132.00 | 2 168 260.00 | 557 872.00 | 2 726 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 990.00 | 514 336.00 | 299 654.00 | 813 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 343 755.00 | 7 309 094.00 | 2 034 661.00 | 9 343 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 379.00 | | 73 379.00 | 73 379.00 |
BZ Autres créances | 350 206.00 | | 350 206.00 | 350 206.00 |
CF Disponibilités | 1 372 403.00 | | 1 372 403.00 | 1 372 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 571.00 | | 1 879 571.00 | 1 879 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 223 326.00 | 7 309 094.00 | 3 914 232.00 | 11 223 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 082.00 | 26 110.00 | | 32 082.00 |
DH Report à nouveau | 240 170.00 | 126 702.00 | | 240 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 026.00 | 119 441.00 | | 83 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 945 144.00 | 1 004 109.00 | | 945 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 361.00 | 2 953 300.00 | | 2 977 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 690.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 373.00 | 339 322.00 | | 241 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 038.00 | 333 812.00 | | 266 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 161.00 | 292 926.00 | | 238 161.00 |
EA Autres dettes | 16 154.00 | 7 454.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 871.00 | 1 148 658.00 | | 936 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 232.00 | 4 169 648.00 | | 3 914 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
FG Production vendue services | 1 319 923.00 | | 1 319 923.00 | 1 319 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 763.00 | | 1 325 763.00 | 1 325 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 034 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 131 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 965.00 | 46 512.00 | | 108 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 690.00 | | | 67 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 655.00 | 46 512.00 | | 176 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 690.00 | 70.00 | | 67 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 690.00 | 1 904.00 | | 67 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 965.00 | 44 608.00 | | 108 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 919.00 | 3 592 881.00 | | 3 574 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 893.00 | 3 473 440.00 | | 3 491 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 026.00 | 119 441.00 | | 83 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 945 714.00 | | 398 041.00 | 8 945 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 343 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 298 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 899 972.00 | | 398 041.00 | 8 899 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 109 021.00 | 200 073.00 | | 7 109 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 062.00 | 240.00 | | 14 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 094 958.00 | 199 833.00 | | 7 094 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
6T Sur comptes clients | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 67 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 038.00 | 266 038.00 | | 266 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 954.00 | 78 954.00 | | 78 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 73 379.00 | 73 379.00 | | 73 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
VI Groupe et associés | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 268.00 | 171 268.00 | | 171 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 583.00 | 83 583.00 | | 83 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 341.00 | 507 168.00 | 4 174.00 | 511 341.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 497.00 | 695 497.00 | | 695 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |