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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 473.00 | 14 062.00 | 411.00 | 14 473.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 5 567 005.00 | 4 526 139.00 | 1 040 867.00 | 5 567 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383 485.00 | 2 105 866.00 | 277 620.00 | 2 383 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 781.00 | 462 954.00 | 318 827.00 | 781 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 945 714.00 | 7 109 021.00 | 1 836 693.00 | 8 945 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 261.00 | 13 359.00 | 401 902.00 | 415 261.00 |
BZ Autres créances | 381 408.00 | | 381 408.00 | 381 408.00 |
CF Disponibilités | 1 385 678.00 | | 1 385 678.00 | 1 385 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 493.00 | | 161 493.00 | 161 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 314.00 | 13 359.00 | 2 332 955.00 | 2 346 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 028.00 | 7 122 380.00 | 4 169 648.00 | 11 292 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 110.00 | 20 266.00 | | 26 110.00 |
DH Report à nouveau | 126 702.00 | 15 670.00 | | 126 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 441.00 | 116 875.00 | | 119 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 004 109.00 | 700 621.00 | | 1 004 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 300.00 | 2 530 371.00 | | 2 953 300.00 |
DP Provisions pour risques | 67 690.00 | 42 000.00 | | 67 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 690.00 | 42 000.00 | | 67 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 322.00 | 388 688.00 | | 339 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 812.00 | 197 321.00 | | 333 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 926.00 | 288 838.00 | | 292 926.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 3 034.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 658.00 | 1 053 026.00 | | 1 148 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 169 648.00 | 3 625 397.00 | | 4 169 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
FG Production vendue services | 1 247 086.00 | | 1 247 086.00 | 1 247 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 368.00 | | 1 252 368.00 | 1 252 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 690.00 | |
GE Autres charges | | | 177 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 926.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 124 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 512.00 | 25 334.00 | | 46 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 512.00 | 25 334.00 | | 46 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 4 330.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 4 330.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 608.00 | 21 004.00 | | 44 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 881.00 | 3 216 978.00 | | 3 592 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 473 440.00 | 3 100 103.00 | | 3 473 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 441.00 | 116 875.00 | | 119 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 215 299.00 | | 905 728.00 | 8 215 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 313.00 | 8 945 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 530.00 | 41 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 583.00 | 8 899 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 159 827.00 | | 905 728.00 | 8 159 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 149 153.00 | 132 147.00 | 172 279.00 | 7 149 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 352.00 | 240.00 | 8 530.00 | 22 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 126 801.00 | 131 907.00 | 163 749.00 | 7 126 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 25 690.00 | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 359.00 | 25 690.00 | | 55 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 812.00 | 333 812.00 | | 333 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 016.00 | 103 016.00 | | 103 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 663.00 | 180 663.00 | | 180 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 415 261.00 | | | 415 261.00 |
VB T. V. A. | 127 463.00 | | | 127 463.00 |
VI Groupe et associés | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 874.00 | | | 168 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 071.00 | | | 85 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 493.00 | | | 161 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 336.00 | 958 163.00 | 4 174.00 | 962 336.00 |
VW T.V.A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 336.00 | 809 336.00 | | 809 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |