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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 095.00 | | 27 095.00 | 27 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 743.00 | 15 266.00 | 1 478.00 | 16 743.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 5 590 192.00 | 4 861 141.00 | 729 051.00 | 5 590 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 661.00 | 2 412 032.00 | 329 629.00 | 2 741 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 070.00 | 658 372.00 | 204 699.00 | 863 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 410 636.00 | 7 946 810.00 | 1 463 826.00 | 9 410 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BZ Autres créances | 416 645.00 | | 416 645.00 | 416 645.00 |
CF Disponibilités | 2 365 171.00 | | 2 365 171.00 | 2 365 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 180.00 | | 2 849 180.00 | 2 849 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 259 815.00 | 7 946 810.00 | 4 313 005.00 | 12 259 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 939.00 | 1 676 939.00 | | 1 676 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 158.00 | 37 390.00 | | 84 158.00 |
DH Report à nouveau | 341 020.00 | 341 020.00 | | 341 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 156.00 | 46 767.00 | | 106 156.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861 941.00 | 974 108.00 | | 861 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 070 214.00 | 3 076 225.00 | | 3 070 214.00 |
DP Provisions pour risques | 250 722.00 | | | 250 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 722.00 | | | 250 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 935.00 | 40 069.00 | | 318 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 735.00 | 72 596.00 | | 221 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 038.00 | 170 265.00 | | 251 038.00 |
EA Autres dettes | 25 218.00 | 32 708.00 | | 25 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 992 070.00 | 502 470.00 | | 992 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 005.00 | 3 578 695.00 | | 4 313 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
FG Production vendue services | 446 799.00 | | 446 799.00 | 446 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 781.00 | | 449 781.00 | 449 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 806 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 722.00 | |
GE Autres charges | | | 84 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 167.00 | 115 944.00 | | 112 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 167.00 | 115 944.00 | | 112 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 167.00 | 115 944.00 | | 112 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 918 825.00 | 2 649 427.00 | | 2 918 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 668.00 | 2 602 659.00 | | 2 812 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 156.00 | 46 767.00 | | 106 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 380 814.00 | | 29 821.00 | 9 380 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 410 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 362 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 332 802.00 | | 29 821.00 | 9 332 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 741 000.00 | 205 810.00 | | 7 741 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 509.00 | 757.00 | | 14 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 726 491.00 | 205 053.00 | | 7 726 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 722.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 722.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 735.00 | 221 735.00 | | 221 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 286.00 | 109 286.00 | | 109 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
UX Autres créances clients | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
VI Groupe et associés | 175 144.00 | 175 144.00 | | 175 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 063.00 | | | 292 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 183.00 | 484 009.00 | 4 174.00 | 488 183.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 135.00 | 673 135.00 | | 673 135.00 |