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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AP Constructions | 223 962.00 | 215 240.00 | 8 722.00 | 223 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 946.00 | 295 747.00 | 93 199.00 | 388 946.00 |
BT Marchandises | 1 026 340.00 | | 1 026 340.00 | 1 026 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 405.00 | | 144 405.00 | 144 405.00 |
BZ Autres créances | 306 943.00 | | 306 943.00 | 306 943.00 |
CF Disponibilités | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 183.00 | | 1 522 183.00 | 1 522 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 130.00 | 295 747.00 | 1 615 382.00 | 1 911 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 000.00 | 527 000.00 | | 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DG Autres réserves | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
DH Report à nouveau | -239 755.00 | -61 584.00 | | -239 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 624.00 | -178 171.00 | | -17 624.00 |
DL TOTAL (I) | 574 871.00 | 502 495.00 | | 574 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 971.00 | 34 999.00 | | 8 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 608.00 | 37 608.00 | | 123 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 585.00 | 967 517.00 | | 815 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 022.00 | 116 807.00 | | 91 022.00 |
EA Autres dettes | 1 326.00 | 1 340.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 511.00 | 1 158 271.00 | | 1 040 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 382.00 | 1 660 765.00 | | 1 615 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 511.00 | 1 158 271.00 | | 1 040 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954 285.00 | | 1 954 285.00 | 1 954 285.00 |
FD Production vendue biens | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
FG Production vendue services | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 581.00 | | 1 957 581.00 | 1 957 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 520 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 45 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 636.00 | 15 341.00 | | 6 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | 117 000.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 117 000.00 | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 947.00 | 622.00 | | 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 622.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 053.00 | 116 378.00 | | 199 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 980.00 | 2 371 488.00 | | 2 214 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 604.00 | 2 549 660.00 | | 2 232 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 624.00 | -178 171.00 | | -17 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 736.00 | | 2 422.00 | 387 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 211.00 | | 388 946.00 | 1 211.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211.00 | | 304 469.00 | 1 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 258.00 | | 2 422.00 | 303 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 590.00 | 2 158.00 | | 293 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 590.00 | 2 158.00 | | 293 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 585.00 | 815 585.00 | | 815 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 690.00 | 36 690.00 | | 36 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UX Autres créances clients | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
VB T. V. A. | 158 167.00 | | | 158 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VI Groupe et associés | 123 608.00 | 123 608.00 | | 123 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 811.00 | | | 125 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 714.00 | 477 714.00 | | 477 714.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 511.00 | 1 040 511.00 | | 1 040 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 997.00 | 16 834.00 | | 10 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 457.00 | 7 145.00 | | 15 457.00 |
ST Autres comptes | 80 999.00 | 104 801.00 | | 80 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 008.00 | 108 161.00 | | 98 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 221.00 | 23 280.00 | | 23 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 218.00 | 40 114.00 | | 34 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 402.00 | 120 032.00 | | 107 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 541.00 | 124 561.00 | | 113 541.00 |