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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AP Constructions | 233 562.00 | 220 613.00 | 12 950.00 | 233 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 546.00 | 301 120.00 | 97 427.00 | 398 546.00 |
BT Marchandises | 909 740.00 | | 909 740.00 | 909 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 427.00 | | 376 427.00 | 376 427.00 |
BZ Autres créances | 329 232.00 | | 329 232.00 | 329 232.00 |
CF Disponibilités | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 085.00 | | 1 690 085.00 | 1 690 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 631.00 | 301 120.00 | 1 787 512.00 | 2 088 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DG Autres réserves | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
DH Report à nouveau | -537 752.00 | -278 377.00 | | -537 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 477.00 | -259 375.00 | | -181 477.00 |
DL TOTAL (I) | 203 021.00 | 384 498.00 | | 203 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 738.00 | 41 808.00 | | 233 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 766.00 | 1 288 175.00 | | 1 308 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 066.00 | 72 055.00 | | 40 066.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 407.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 490.00 | 1 403 445.00 | | 1 584 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 512.00 | 1 787 942.00 | | 1 787 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 490.00 | 1 403 445.00 | | 1 584 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 738.00 | | | 233 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 546.00 | | | 398 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 069.00 | | | 314 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 743.00 | 2 377.00 | | 298 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 743.00 | 2 377.00 | | 298 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 766.00 | 1 308 766.00 | | 1 308 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 658.00 | 235 658.00 | | 235 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 659.00 | 705 659.00 | | 705 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 024.00 | 732 024.00 | | 732 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 | | 1 584 490.00 |