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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AP Constructions | 223 962.00 | 216 657.00 | 7 305.00 | 223 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 946.00 | 297 164.00 | 91 782.00 | 388 946.00 |
BT Marchandises | 985 810.00 | | 985 810.00 | 985 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 194.00 | | 351 194.00 | 351 194.00 |
BZ Autres créances | 288 451.00 | | 288 451.00 | 288 451.00 |
CF Disponibilités | 46 465.00 | | 46 465.00 | 46 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 920.00 | | 1 671 920.00 | 1 671 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 866.00 | 297 164.00 | 1 763 702.00 | 2 060 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 617 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DG Autres réserves | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
DH Report à nouveau | -257 379.00 | -239 755.00 | | -257 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 998.00 | -17 624.00 | | -20 998.00 |
DL TOTAL (I) | 643 873.00 | 574 871.00 | | 643 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 808.00 | 123 608.00 | | 71 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 918.00 | 815 585.00 | | 991 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 444.00 | 91 022.00 | | 54 444.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | 1 326.00 | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 830.00 | 1 040 511.00 | | 1 119 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 702.00 | 1 615 382.00 | | 1 763 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 830.00 | 1 040 511.00 | | 1 119 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 946.00 | | | 388 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 469.00 | | | 304 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 747.00 | 1 417.00 | | 295 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 747.00 | 1 417.00 | | 295 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 918.00 | 991 918.00 | | 991 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
UX Autres créances clients | 351 194.00 | | | 351 194.00 |
VB T. V. A. | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
VI Groupe et associés | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 978.00 | | | 159 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 010.00 | 666 010.00 | | 666 010.00 |
VW T.V.A. | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 830.00 | 1 119 830.00 | | 1 119 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 10 997.00 | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 241.00 | 15 457.00 | | 8 241.00 |
ST Autres comptes | 56 613.00 | 80 999.00 | | 56 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 054.00 | 98 008.00 | | 50 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 518.00 | 23 221.00 | | 21 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 319.00 | 34 218.00 | | 25 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 108.00 | 107 402.00 | | 89 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 693.00 | 113 541.00 | | 169 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 908.00 | 194 464.00 | | 114 908.00 |