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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AP Constructions | 233 562.00 | 227 581.00 | 5 981.00 | 233 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 770.00 | 17 891.00 | 1 879.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 546.00 | 308 209.00 | 92 337.00 | 400 546.00 |
BT Marchandises | 668 422.00 | | 668 422.00 | 668 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 377.00 | | 230 377.00 | 230 377.00 |
BZ Autres créances | 495 952.00 | | 495 952.00 | 495 952.00 |
CF Disponibilités | 22 397.00 | | 22 397.00 | 22 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 147.00 | | 1 417 147.00 | 1 417 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 694.00 | 308 209.00 | 1 509 484.00 | 1 817 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DG Autres réserves | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
DH Report à nouveau | -863 576.00 | -919 541.00 | | -863 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 628.00 | 55 965.00 | | 36 628.00 |
DL TOTAL (I) | 95 301.00 | 58 673.00 | | 95 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 841 238.00 | 741 238.00 | | 841 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 484.00 | 869 595.00 | | 400 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 892.00 | 15 030.00 | | 12 892.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 22.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 183.00 | 1 775 884.00 | | 1 414 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 484.00 | 1 834 558.00 | | 1 509 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 183.00 | 1 775 884.00 | | 1 414 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 841 238.00 | | | 841 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 546.00 | | 4 000.00 | 398 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 400 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 316 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 069.00 | | 4 000.00 | 314 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 873.00 | 2 336.00 | | 305 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 873.00 | 2 336.00 | | 305 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 484.00 | 400 484.00 | | 400 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 807.00 | 850 807.00 | | 850 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726 329.00 | 726 329.00 | | 726 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 694.00 | 752 694.00 | | 752 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 183.00 | 1 414 183.00 | | 1 414 183.00 |