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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 112.00 | | 58 112.00 | 58 112.00 |
AP Constructions | 233 562.00 | 222 989.00 | 10 573.00 | 233 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 546.00 | 303 496.00 | 95 050.00 | 398 546.00 |
BT Marchandises | 909 740.00 | | 909 740.00 | 909 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 517.00 | | 355 517.00 | 355 517.00 |
BZ Autres créances | 332 820.00 | | 332 820.00 | 332 820.00 |
CF Disponibilités | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 299.00 | | 1 632 299.00 | 1 632 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 845.00 | 303 496.00 | 1 727 349.00 | 2 030 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
DG Autres réserves | 182 403.00 | 182 403.00 | | 182 403.00 |
DH Report à nouveau | -719 228.00 | -537 752.00 | | -719 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 313.00 | -181 477.00 | | -200 313.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708.00 | 203 021.00 | | 2 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 238.00 | 233 738.00 | | 491 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 574.00 | 1 308 766.00 | | 1 187 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 651.00 | 40 066.00 | | 43 651.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 1 920.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 641.00 | 1 584 490.00 | | 1 724 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 349.00 | 1 787 512.00 | | 1 727 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 724 641.00 | 1 584 490.00 | | 1 724 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 238.00 | | | 491 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 546.00 | | | 398 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 301 120.00 | | | 301 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 398 546.00 | | | 398 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 069.00 | | | 314 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 120.00 | 2 377.00 | | 301 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 120.00 | 2 377.00 | | 301 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 574.00 | 1 187 574.00 | | 1 187 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 651.00 | 43 651.00 | | 43 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 415.00 | 493 415.00 | | 493 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 337.00 | 688 337.00 | | 688 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 703.00 | 714 703.00 | | 714 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 641.00 | 1 724 641.00 | | 1 724 641.00 |