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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 728.00 | 271 185.00 | 81 543.00 | 352 728.00 |
AH Fonds commercial | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
AP Constructions | 404 007.00 | 345 260.00 | 58 747.00 | 404 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 598.00 | 1 167 482.00 | 69 116.00 | 1 236 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 725.00 | 378 949.00 | 74 776.00 | 453 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 285.00 | 2 162 876.00 | 425 409.00 | 2 588 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 381.00 | | 353 381.00 | 353 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BT Marchandises | 53 668.00 | | 53 668.00 | 53 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 178.00 | 12 713.00 | 2 142 465.00 | 2 155 178.00 |
BZ Autres créances | 338 517.00 | | 338 517.00 | 338 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 100 170.00 | | 100 170.00 | 100 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 540.00 | | 157 540.00 | 157 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 291 801.00 | 12 713.00 | 3 279 087.00 | 3 291 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 880 086.00 | 2 175 590.00 | 3 704 496.00 | 5 880 086.00 |
CU Autres participations | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 145 430.00 | 101 399.00 | | 145 430.00 |
DH Report à nouveau | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 707.00 | 124 031.00 | | 105 707.00 |
DL TOTAL (I) | 808 985.00 | 783 279.00 | | 808 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 576.00 | 472 676.00 | | 531 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 010.00 | 1 036 600.00 | | 1 454 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 300.00 | 479 156.00 | | 483 300.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 197 473.00 | | 10 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 899.00 | 365 026.00 | | 327 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 511.00 | 2 625 426.00 | | 2 865 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 496.00 | 3 408 705.00 | | 3 704 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 228 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 588 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 474 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 360 816.00 | |
FM Production stockée | | | 15 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 414 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 833 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 009.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 720.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 760.00 | 69 346.00 | | 59 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 760.00 | 77 764.00 | | 59 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 045.00 | 180.00 | | 4 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 685.00 | 3 878.00 | | 84 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 730.00 | 4 058.00 | | 88 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 970.00 | 73 706.00 | | -28 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 013.00 | 28 101.00 | | 24 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 254.00 | 5 508 824.00 | | 5 477 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 371 547.00 | 5 384 793.00 | | 5 371 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 707.00 | 124 031.00 | | 105 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 760.00 | | | 2 524 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 588 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 728.00 | | | 352 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 394.00 | | | 2 071 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 686.00 | 113 190.00 | | 2 049 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 754.00 | 55 430.00 | | 215 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833 932.00 | 57 760.00 | | 1 833 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 010.00 | 1 454 010.00 | | 1 454 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 899.00 | 88 852.00 | 239 047.00 | 327 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 436.00 | 105 252.00 | 343 184.00 | 478 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 412.00 | | | 139 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 300.00 | 483 300.00 | | 483 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 540.00 | | | 157 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 535.00 | 2 636 013.00 | 38 522.00 | 2 674 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 807 337.00 | 2 195 106.00 | 582 231.00 | 2 807 337.00 |