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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 764.00 | 360 459.00 | 17 306.00 | 377 764.00 |
AH Fonds commercial | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 092.00 | 56 165.00 | 40 927.00 | 97 092.00 |
AP Constructions | 421 745.00 | 390 384.00 | 31 362.00 | 421 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 476.00 | 1 207 616.00 | 40 860.00 | 1 248 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 240.00 | 449 799.00 | 57 441.00 | 507 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 512.00 | 2 464 422.00 | 291 090.00 | 2 755 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BT Marchandises | 288 573.00 | | 288 573.00 | 288 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 968.00 | 2 119.00 | 2 035 849.00 | 2 037 968.00 |
BZ Autres créances | 188 085.00 | | 188 085.00 | 188 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 507 512.00 | | 507 512.00 | 507 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 176 144.00 | 2 119.00 | 3 174 025.00 | 3 176 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 656.00 | 2 466 541.00 | 3 465 115.00 | 5 931 656.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 161 826.00 | 161 826.00 | | 161 826.00 |
DH Report à nouveau | 170 421.00 | 179 587.00 | | 170 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 455.00 | -9 166.00 | | 38 455.00 |
DL TOTAL (I) | 774 671.00 | 736 216.00 | | 774 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 961.00 | 209 479.00 | | 174 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 636.00 | 237 728.00 | | 266 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 301.00 | 58 557.00 | | 73 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 915.00 | 854 043.00 | | 1 163 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 505.00 | 213 417.00 | | 280 505.00 |
EA Autres dettes | 667 849.00 | 1 376 743.00 | | 667 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 277.00 | 290 212.00 | | 63 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 444.00 | 3 240 179.00 | | 2 690 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 115.00 | 3 976 395.00 | | 3 465 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 944.00 | 3 097 679.00 | | 2 577 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
FD Production vendue biens | 3 418 916.00 | | 3 418 916.00 | 3 418 916.00 |
FG Production vendue services | 312 927.00 | 3 003.00 | 315 930.00 | 312 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 813.00 | 3 003.00 | 3 756 816.00 | 3 753 813.00 |
FM Production stockée | | | 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 769 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 449 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 119.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 392.00 | 900.00 | | 4 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 760.00 | 125 533.00 | | 59 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 152.00 | 126 433.00 | | 64 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 49 179.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 302.00 | 49 179.00 | | 14 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 850.00 | 77 254.00 | | 49 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 298.00 | 4 367 696.00 | | 3 834 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 844.00 | 4 376 862.00 | | 3 795 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 455.00 | -9 166.00 | | 38 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 111.00 | 131 071.00 | | 127 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 243.00 | | 86 256.00 | 2 689 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534.00 | 18 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 453.00 | 534.00 | 2 755 512.00 | 19 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 453.00 | | 2 177 462.00 | 19 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 839.00 | | 39 322.00 | 519 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 149 981.00 | | 46 934.00 | 2 149 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400 504.00 | 63 918.00 | | 2 400 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 360.00 | 24 264.00 | | 392 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 145.00 | 39 654.00 | | 2 008 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 915.00 | 1 163 915.00 | | 1 163 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 458.00 | 148 458.00 | | 148 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 849.00 | 667 849.00 | | 667 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 277.00 | 63 277.00 | | 63 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 425.00 | 2 035 425.00 | | 2 035 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 52 825.00 | 52 825.00 | | 52 825.00 |
VC Groupe et associés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 500.00 | 60 000.00 | 112 500.00 | 172 500.00 |
VI Groupe et associés | 266 636.00 | 266 636.00 | | 266 636.00 |
VP Divers | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 863.00 | 2 272 063.00 | 15 800.00 | 2 287 863.00 |
VW T.V.A. | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 143.00 | 2 504 643.00 | 112 500.00 | 2 617 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |