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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 377 764.00 | 355 451.00 | 22 313.00 | 377 764.00 |
AH Fonds commercial | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 770.00 | 36 908.00 | 20 861.00 | 57 770.00 |
AP Constructions | 421 745.00 | 383 448.00 | 38 297.00 | 421 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 005.00 | 1 195 493.00 | 36 512.00 | 1 232 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 777.00 | 429 203.00 | 47 574.00 | 476 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 243.00 | 2 400 504.00 | 288 739.00 | 2 689 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BT Marchandises | 256 930.00 | | 256 930.00 | 256 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 848.00 | | 2 274 848.00 | 2 274 848.00 |
BZ Autres créances | 772 170.00 | | 772 170.00 | 772 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 227 137.00 | | 227 137.00 | 227 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 687 656.00 | | 3 687 656.00 | 3 687 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 899.00 | 2 400 504.00 | 3 976 395.00 | 6 376 899.00 |
CU Autres participations | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 161 826.00 | 156 704.00 | | 161 826.00 |
DH Report à nouveau | 179 587.00 | 179 587.00 | | 179 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 166.00 | 15 122.00 | | -9 166.00 |
DL TOTAL (I) | 736 216.00 | 755 382.00 | | 736 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 479.00 | 663 874.00 | | 209 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 728.00 | | | 237 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 557.00 | 116 731.00 | | 58 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 043.00 | 1 457 667.00 | | 854 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 417.00 | 325 169.00 | | 213 417.00 |
EA Autres dettes | 1 376 743.00 | 54 443.00 | | 1 376 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 212.00 | 183 641.00 | | 290 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 179.00 | 2 801 524.00 | | 3 240 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 395.00 | 3 556 905.00 | | 3 976 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 728.00 | | | 237 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 331.00 | | 77 331.00 | 77 331.00 |
FD Production vendue biens | 3 776 089.00 | 1 850.00 | 3 777 939.00 | 3 776 089.00 |
FG Production vendue services | 372 711.00 | | 372 711.00 | 372 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 226 131.00 | 1 850.00 | 4 227 981.00 | 4 226 131.00 |
FM Production stockée | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 486 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 148 223.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 533.00 | 22 000.00 | | 125 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 433.00 | 190 223.00 | | 126 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 179.00 | 184 238.00 | | 49 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 179.00 | 184 338.00 | | 49 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 254.00 | 5 885.00 | | 77 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 696.00 | 4 906 305.00 | | 4 367 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 862.00 | 4 891 184.00 | | 4 376 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 166.00 | 15 122.00 | | -9 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 653.00 | | 59 513.00 | 2 647 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 19 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 923.00 | 2 689 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 423.00 | 2 149 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 802.00 | | 25 037.00 | 494 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 928.00 | | 34 476.00 | 2 125 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 286.00 | 54 599.00 | 7 381.00 | 2 353 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 380.00 | 21 980.00 | | 370 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 906.00 | 32 619.00 | 7 381.00 | 1 982 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 043.00 | 854 043.00 | | 854 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 396.00 | 102 396.00 | | 102 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 743.00 | 1 376 743.00 | | 1 376 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 212.00 | 290 212.00 | | 290 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 274 848.00 | 2 274 848.00 | | 2 274 848.00 |
VB T. V. A. | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VC Groupe et associés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 776.00 | 64 276.00 | 142 500.00 | 206 776.00 |
VI Groupe et associés | 237 728.00 | 237 728.00 | | 237 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
VP Divers | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 413.00 | 647 413.00 | | 647 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 389.00 | 49 389.00 | | 49 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 207.00 | 3 096 407.00 | 15 800.00 | 3 112 207.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 622.00 | 3 039 122.00 | 142 500.00 | 3 181 622.00 |