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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 728.00 | 323 386.00 | 29 342.00 | 352 728.00 |
AH Fonds commercial | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 001.00 | | 31 001.00 | 31 001.00 |
AP Constructions | 421 745.00 | 360 588.00 | 61 157.00 | 421 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 587.00 | 1 178 484.00 | 45 103.00 | 1 223 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 725.00 | 404 250.00 | 57 475.00 | 461 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 056.00 | 2 266 709.00 | 350 347.00 | 2 617 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
BT Marchandises | 299 551.00 | | 299 551.00 | 299 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 715.00 | 18 713.00 | 2 493 002.00 | 2 511 715.00 |
BZ Autres créances | 363 130.00 | | 363 130.00 | 363 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 112 119.00 | | 112 119.00 | 112 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 649.00 | | 240 649.00 | 240 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 623.00 | 18 713.00 | 3 622 910.00 | 3 641 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 258 679.00 | 2 285 422.00 | 3 973 256.00 | 6 258 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
CU Autres participations | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 145 430.00 | 145 430.00 | | 145 430.00 |
DH Report à nouveau | 179 587.00 | 153 880.00 | | 179 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 274.00 | 105 707.00 | | 111 274.00 |
DL TOTAL (I) | 840 260.00 | 808 985.00 | | 840 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 781.00 | 531 576.00 | | 671 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 892.00 | 1 454 010.00 | | 1 492 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 320.00 | 483 300.00 | | 507 320.00 |
EA Autres dettes | 133 136.00 | 10 553.00 | | 133 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 694.00 | 327 899.00 | | 249 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 112 996.00 | 2 865 511.00 | | 3 112 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 256.00 | 3 704 496.00 | | 3 973 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 579.00 | 2 865 511.00 | | 2 833 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 174.00 | | 191 174.00 | 191 174.00 |
FD Production vendue biens | 4 640 973.00 | 2 099.00 | 4 643 072.00 | 4 640 973.00 |
FG Production vendue services | 561 531.00 | 4 287.00 | 565 818.00 | 561 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 678.00 | 6 386.00 | 5 400 064.00 | 5 393 678.00 |
FM Production stockée | | | -18 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 425 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 364 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 930.00 | 59 760.00 | | 43 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 547.00 | 59 760.00 | | 136 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 099.00 | 4 045.00 | | 12 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 602.00 | 84 685.00 | | 40 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 701.00 | 88 730.00 | | 52 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 846.00 | -28 970.00 | | 83 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 534.00 | 24 013.00 | | 20 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 563 515.00 | 5 477 254.00 | | 5 563 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 240.00 | 5 371 547.00 | | 5 452 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 274.00 | 105 707.00 | | 111 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 588 285.00 | | 72 701.00 | 2 588 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 930.00 | 2 617 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 930.00 | 2 122 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 033.00 | | 31 001.00 | 437 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 330.00 | | 41 700.00 | 2 124 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 876.00 | 107 160.00 | 3 328.00 | 2 162 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 185.00 | 52 201.00 | | 271 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 692.00 | 54 959.00 | 3 328.00 | 1 891 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 713.00 | 6 000.00 | | 12 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 713.00 | 6 000.00 | | 12 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 713.00 | 6 000.00 | 10 000.00 | 42 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 892.00 | 1 492 892.00 | | 1 492 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 250.00 | 130 250.00 | | 130 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 820.00 | 168 820.00 | | 168 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 136.00 | 133 136.00 | | 133 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 694.00 | 249 694.00 | | 249 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 420.00 | | | 2 497 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 106 652.00 | | | 106 652.00 |
VC Groupe et associés | 172 574.00 | | | 172 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634 281.00 | 362 364.00 | 226 917.00 | 634 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 30 000.00 | 7 500.00 | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
VP Divers | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 597.00 | 92 597.00 | | 92 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 601.00 | | | 83 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 649.00 | | | 240 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 795.00 | 3 138 795.00 | | 3 138 795.00 |
VW T.V.A. | 115 653.00 | 115 653.00 | | 115 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 823.00 | 2 775 406.00 | 234 417.00 | 3 054 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |