| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 764.00 | 368 266.00 | 21 499.00 | 389 764.00 |
AH Fonds commercial | 84 305.00 | | 84 305.00 | 84 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 092.00 | 65 634.00 | 31 458.00 | 97 092.00 |
AP Constructions | 421 745.00 | 396 062.00 | 25 683.00 | 421 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 359.00 | 1 221 290.00 | 29 069.00 | 1 250 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 921.00 | 471 253.00 | 37 667.00 | 508 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 075.00 | 2 522 505.00 | 378 570.00 | 2 901 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BT Marchandises | 186 959.00 | | 186 959.00 | 186 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 574.00 | 10 720.00 | 1 681 854.00 | 1 692 574.00 |
BZ Autres créances | 368 831.00 | | 368 831.00 | 368 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 324 657.00 | | 324 657.00 | 324 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 680.00 | | 72 680.00 | 72 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 681.00 | 10 720.00 | 2 638 961.00 | 2 649 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 756.00 | 2 533 225.00 | 3 017 531.00 | 5 550 756.00 |
CU Autres participations | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 170 281.00 | 161 826.00 | | 170 281.00 |
DH Report à nouveau | 170 421.00 | 170 421.00 | | 170 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 777.00 | 38 455.00 | | 36 777.00 |
DL TOTAL (I) | 781 448.00 | 774 671.00 | | 781 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 550.00 | 174 961.00 | | 114 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 324.00 | 266 636.00 | | 212 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 301.00 | 73 301.00 | | 73 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 955.00 | 1 163 915.00 | | 1 192 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 307.00 | 280 505.00 | | 175 307.00 |
EA Autres dettes | 461 513.00 | 667 849.00 | | 461 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 133.00 | 63 277.00 | | 6 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 083.00 | 2 690 444.00 | | 2 236 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 531.00 | 3 465 115.00 | | 3 017 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 324.00 | | | 212 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
FD Production vendue biens | 3 212 747.00 | | 3 212 747.00 | 3 212 747.00 |
FG Production vendue services | 196 756.00 | 101.00 | 196 857.00 | 196 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 437 785.00 | 101.00 | 3 437 886.00 | 3 437 785.00 |
FM Production stockée | | | -4 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 555 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 516 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 399.00 | 4 392.00 | | 87 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 399.00 | 64 152.00 | | 87 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 372.00 | 302.00 | | 70 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 372.00 | 14 302.00 | | 70 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 027.00 | 49 850.00 | | 17 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 628.00 | 13 823.00 | | 13 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 654.00 | 3 834 298.00 | | 3 643 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 876.00 | 3 795 844.00 | | 3 606 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 777.00 | 38 455.00 | | 36 777.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 974.00 | 127 111.00 | | 129 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 512.00 | | 184 885.00 | 2 755 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 322.00 | | 2 901 075.00 | 39 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 322.00 | | 571 161.00 | 39 322.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 161.00 | | 51 322.00 | 559 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 462.00 | | 3 563.00 | 2 177 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 889.00 | | 130 000.00 | 18 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 422.00 | 58 083.00 | | 2 464 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 623.00 | 17 277.00 | | 416 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 799.00 | 40 806.00 | | 2 047 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 119.00 | 8 601.00 | | 2 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 119.00 | 8 601.00 | | 2 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119.00 | 8 601.00 | | 2 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 955.00 | 1 192 955.00 | | 1 192 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 513.00 | 461 513.00 | | 461 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 800.00 | | 145 800.00 | 145 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 710.00 | 1 679 710.00 | | 1 679 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VB T. V. A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VC Groupe et associés | 34 434.00 | 34 434.00 | | 34 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 67 500.00 | 45 000.00 | 112 500.00 |
VI Groupe et associés | 212 324.00 | 212 324.00 | | 212 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 624.00 | 313 624.00 | | 313 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 680.00 | 72 680.00 | | 72 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 884.00 | 2 134 084.00 | 145 800.00 | 2 279 884.00 |
VW T.V.A. | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 781.00 | 2 117 781.00 | 45 000.00 | 2 162 781.00 |