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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 703.00 | 112 633.00 | 35 069.00 | 147 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 316.00 | 114 302.00 | 39 014.00 | 153 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 027.00 | 226 935.00 | 77 092.00 | 304 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BN En cours de production de biens | 56 060.00 | | 56 060.00 | 56 060.00 |
BT Marchandises | 28 510.00 | | 28 510.00 | 28 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 525.00 | | 108 525.00 | 108 525.00 |
BZ Autres créances | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CF Disponibilités | 65 246.00 | | 65 246.00 | 65 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 836.00 | | 295 836.00 | 295 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 864.00 | 226 935.00 | 372 928.00 | 599 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 198.00 | | | 51 198.00 |
DH Report à nouveau | 46 202.00 | | | 46 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
DL TOTAL (I) | 120 680.00 | | | 120 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 110.00 | | | 81 110.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 249.00 | | | 252 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 928.00 | | | 372 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 641.00 | | 353 641.00 | 353 641.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 726.00 | | 1 194 726.00 | 1 194 726.00 |
FG Production vendue services | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 280.00 | | 1 593 280.00 | 1 593 280.00 |
FM Production stockée | | | -6 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 955.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 497.00 | | | 1 612 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 601.00 | | | 1 597 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 570.00 | | 38 944.00 | 299 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 487.00 | 304 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 487.00 | 301 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 573.00 | | 38 932.00 | 296 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 12.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 704.00 | 15 955.00 | 17 724.00 | 228 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 704.00 | 15 955.00 | 17 724.00 | 228 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 450.00 | 132 450.00 | | 132 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 280.00 | 14 839.00 | 23 441.00 | 38 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 624.00 | | | 35 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 080.00 | 131 080.00 | | 131 080.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 249.00 | 228 808.00 | 23 441.00 | 252 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
ST Autres comptes | 106 454.00 | | | 106 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 495 277.00 | | | 495 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 508.00 | | | 322 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 328.00 | | | 153 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 169.00 | | | 639 169.00 |