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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 140.00 | 1 332.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 891.00 | 97 849.00 | 17 042.00 | 114 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 696.00 | 131 347.00 | 50 349.00 | 181 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 111.00 | 230 336.00 | 71 775.00 | 302 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BN En cours de production de biens | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
BT Marchandises | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 618.00 | | 370 618.00 | 370 618.00 |
BZ Autres créances | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
CF Disponibilités | 82 884.00 | | 82 884.00 | 82 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 891.00 | | 47 891.00 | 47 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 382.00 | | 630 382.00 | 630 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 493.00 | 230 336.00 | 702 157.00 | 932 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
DH Report à nouveau | 78 094.00 | 73 908.00 | | 78 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | 4 185.00 | | 3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 140 805.00 | 137 675.00 | | 140 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 666.00 | 17 218.00 | | 154 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 805.00 | 3 800.00 | | 3 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 323.00 | 145 019.00 | | 276 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 558.00 | 79 220.00 | | 126 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 352.00 | 245 256.00 | | 561 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 157.00 | 382 931.00 | | 702 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 684.00 | 234 871.00 | | 523 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 213.00 | | 161 213.00 | 161 213.00 |
FD Production vendue biens | 2 579 248.00 | | 2 579 248.00 | 2 579 248.00 |
FG Production vendue services | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 294.00 | | 2 761 294.00 | 2 761 294.00 |
FM Production stockée | | | -18 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 742 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 305.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 571.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 16 995.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -995.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 1 107.00 | | 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 731.00 | 1 902 077.00 | | 2 742 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 601.00 | 1 897 891.00 | | 2 739 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131.00 | 4 185.00 | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 229.00 | | 54 787.00 | 290 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 905.00 | 302 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 905.00 | 296 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 715.00 | | 54 777.00 | 284 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756.00 | | 11.00 | 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 935.00 | 15 305.00 | 42 905.00 | 257 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316.00 | 824.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 619.00 | 14 482.00 | 42 905.00 | 257 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 323.00 | 276 323.00 | | 276 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 370 618.00 | 339 901.00 | 30 717.00 | 370 618.00 |
VB T. V. A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 666.00 | 16 998.00 | 37 668.00 | 54 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 631.00 | 428 914.00 | 30 717.00 | 459 631.00 |
VW T.V.A. | 109 233.00 | 109 233.00 | | 109 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 352.00 | 523 684.00 | 37 668.00 | 561 352.00 |