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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 373.00 | 118 234.00 | 31 138.00 | 149 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 268.00 | 120 066.00 | 44 202.00 | 164 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 659.00 | 238 300.00 | 78 359.00 | 316 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 078.00 | | 218 078.00 | 218 078.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 066.00 | | 357 066.00 | 357 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 725.00 | 238 300.00 | 435 425.00 | 673 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 196.00 | | | 51 196.00 |
DH Report à nouveau | 61 099.00 | | | 61 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DL TOTAL (I) | 132 817.00 | | | 132 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 230.00 | | | 188 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 604.00 | | | 76 604.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 608.00 | | | 302 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 425.00 | | | 435 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 628.00 | | | 278 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 453 372.00 | | 453 372.00 | 453 372.00 |
FD Production vendue biens | 1 136 117.00 | | 1 136 117.00 | 1 136 117.00 |
FG Production vendue services | 53 952.00 | | 53 952.00 | 53 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 440.00 | | 1 643 440.00 | 1 643 440.00 |
FM Production stockée | | | -34 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 892.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 125.00 | | | -5 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 937.00 | | | 1 633 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 800.00 | | | 1 621 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 027.00 | | 40 784.00 | 304 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 152.00 | 316 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 152.00 | 313 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 019.00 | | 40 773.00 | 301 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | 11.00 | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 935.00 | 17 892.00 | 6 527.00 | 226 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 935.00 | 17 892.00 | 6 527.00 | 226 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 230.00 | 188 230.00 | | 188 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 218 078.00 | | | 218 078.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 766.00 | 12 786.00 | 23 980.00 | 36 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 488.00 | 241 488.00 | | 241 488.00 |
VW T.V.A. | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 608.00 | 278 628.00 | 23 980.00 | 302 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
ST Autres comptes | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
YT Sous‐traitance | 422 525.00 | | | 422 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 788.00 | | | 328 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 009.00 | | | 161 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 144.00 | | | 578 144.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |