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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 1 963.00 | 508.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 338.00 | 103 583.00 | 14 755.00 | 118 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 696.00 | 143 720.00 | 37 976.00 | 181 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 567.00 | 249 267.00 | 56 301.00 | 305 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BN En cours de production de biens | 91 760.00 | | 91 760.00 | 91 760.00 |
BT Marchandises | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 798.00 | | 369 798.00 | 369 798.00 |
BZ Autres créances | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CF Disponibilités | 66 103.00 | | 66 103.00 | 66 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 568.00 | | 676 568.00 | 676 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 135.00 | 249 267.00 | 732 869.00 | 982 135.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
DH Report à nouveau | 81 224.00 | 78 094.00 | | 81 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 129.00 | 3 131.00 | | -49 129.00 |
DL TOTAL (I) | 91 677.00 | 140 805.00 | | 91 677.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 989.00 | 154 666.00 | | 205 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 852.00 | 3 805.00 | | 3 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 397.00 | 276 323.00 | | 285 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 599.00 | 126 558.00 | | 133 599.00 |
EA Autres dettes | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 192.00 | 561 352.00 | | 641 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 869.00 | 702 157.00 | | 732 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 569.00 | 523 684.00 | | 539 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 239.00 | | 237 239.00 | 237 239.00 |
FD Production vendue biens | 2 592 391.00 | | 2 592 391.00 | 2 592 391.00 |
FG Production vendue services | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 296.00 | | 2 839 296.00 | 2 839 296.00 |
FM Production stockée | | | 47 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 931.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | 44.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 44.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 858.00 | -44.00 | | -3 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 542.00 | 2 742 731.00 | | 2 888 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 937 671.00 | 2 739 601.00 | | 2 937 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 129.00 | 3 131.00 | | -49 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 111.00 | | 3 456.00 | 302 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 587.00 | | 3 447.00 | 296 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | 9.00 | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 336.00 | 18 931.00 | | 230 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 824.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 196.00 | 18 107.00 | | 229 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 397.00 | 285 397.00 | | 285 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UX Autres créances clients | 369 798.00 | 335 281.00 | 34 517.00 | 369 798.00 |
VB T. V. A. | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 989.00 | 34 366.00 | 101 623.00 | 135 989.00 |
VI Groupe et associés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 035.00 | 395 518.00 | 34 517.00 | 430 035.00 |
VW T.V.A. | 118 984.00 | 118 984.00 | | 118 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 191.00 | 539 568.00 | 101 623.00 | 641 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 6 761.00 | | 4 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 816.00 | 17 515.00 | | 21 816.00 |
ST Autres comptes | 148 316.00 | 180 161.00 | | 148 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 807.00 | 12 144.00 | | 12 807.00 |
YT Sous‐traitance | 1 524 148.00 | 1 519 862.00 | | 1 524 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 569.00 | 756.00 | | 1 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 013.00 | 7 517.00 | | 6 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 242.00 | 1 552 292.00 | | 564 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 066.00 | 165 898.00 | | 214 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 087.00 | 1 729 681.00 | | 1 707 087.00 |