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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 316.00 | 2 155.00 | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 001.00 | 129 665.00 | 21 336.00 | 151 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 714.00 | 127 954.00 | 5 760.00 | 133 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 229.00 | 257 935.00 | 32 294.00 | 290 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BN En cours de production de biens | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BT Marchandises | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 834.00 | | 153 834.00 | 153 834.00 |
BZ Autres créances | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CF Disponibilités | 51 537.00 | | 51 537.00 | 51 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 637.00 | | 350 637.00 | 350 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 866.00 | 257 935.00 | 382 931.00 | 640 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
DH Report à nouveau | 73 908.00 | 73 236.00 | | 73 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185.00 | 10 672.00 | | 4 185.00 |
DL TOTAL (I) | 137 675.00 | 143 489.00 | | 137 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 218.00 | 23 980.00 | | 17 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | 4 500.00 | | 3 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 019.00 | 324 902.00 | | 145 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 220.00 | 83 419.00 | | 79 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 256.00 | 437 901.00 | | 245 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 931.00 | 581 390.00 | | 382 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 871.00 | 419 583.00 | | 234 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 815.00 | | 247 815.00 | 247 815.00 |
FD Production vendue biens | 1 528 661.00 | | 1 528 661.00 | 1 528 661.00 |
FG Production vendue services | 98 307.00 | | 98 307.00 | 98 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 783.00 | | 1 874 783.00 | 1 874 783.00 |
FM Production stockée | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 457.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 571.00 | 5 130.00 | | 5 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 995.00 | 179.00 | | 16 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -179.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 258.00 | | 1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 077.00 | 1 926 635.00 | | 1 902 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 891.00 | 1 915 962.00 | | 1 897 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185.00 | 10 672.00 | | 4 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 299.00 | | 5 532.00 | 318 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 603.00 | 290 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 603.00 | 284 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 471.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 269.00 | | 3 049.00 | 315 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744.00 | | 12.00 | 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 086.00 | 17 458.00 | 16 608.00 | 257 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 086.00 | 17 142.00 | 16 608.00 | 257 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 019.00 | 145 019.00 | | 145 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UX Autres créances clients | 153 834.00 | 153 834.00 | | 153 834.00 |
VB T. V. A. | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 218.00 | 6 833.00 | 10 385.00 | 17 218.00 |
VI Groupe et associés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 249.00 | 207 249.00 | | 207 249.00 |
VW T.V.A. | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 256.00 | 234 871.00 | 10 385.00 | 245 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 845.00 | 8 036.00 | | 6 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 516.00 | 29 218.00 | | 45 516.00 |
ST Autres comptes | 149 570.00 | 132 905.00 | | 149 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 508.00 | 12 576.00 | | 13 508.00 |
YT Sous‐traitance | 789 356.00 | 421 461.00 | | 789 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 562.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 506.00 | 8 598.00 | | 7 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 155.00 | | | 375 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 650.00 | | | 143 650.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 950.00 | 596 161.00 | | 997 950.00 |