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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 298.00 | 150 347.00 | 1 951.00 | 152 298.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 662.00 | 156 311.00 | 79 351.00 | 235 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 855.00 | | 464 855.00 | 464 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 244 553.00 | 2 321 985.00 | 3 922 568.00 | 6 244 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 930.00 | | 866 930.00 | 866 930.00 |
BZ Autres créances | 4 021 820.00 | 1 835 000.00 | 2 186 820.00 | 4 021 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882 000.00 | | 882 000.00 | 882 000.00 |
CF Disponibilités | 432 164.00 | | 432 164.00 | 432 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 038.00 | 1 835 000.00 | 4 381 038.00 | 6 216 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 460 592.00 | 4 156 985.00 | 8 303 607.00 | 12 460 592.00 |
CU Autres participations | 5 389 842.00 | 2 015 327.00 | 3 374 516.00 | 5 389 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 817.00 | 2 229 791.00 | | 2 259 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 937.00 | 730 025.00 | | 1 021 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 481 754.00 | 5 159 817.00 | | 5 481 754.00 |
DQ Provisions pour charges | | 365 215.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 365 215.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 053 700.00 | | | 2 053 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 654.00 | 219 409.00 | | 255 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | 102 798.00 | | 136 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 546.00 | 313 332.00 | | 336 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
EA Autres dettes | 29 300.00 | 26 995.00 | | 29 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 853.00 | 672 532.00 | | 2 821 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 303 607.00 | 6 197 564.00 | | 8 303 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 343 720.00 | | 4 391 860.00 | 2 343 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 856 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 464 855.00 | 26 171.00 | 6 244 553.00 | 464 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 855.00 | | 152 298.00 | 464 855.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 171.00 | 235 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 145.00 | | 2 009.00 | 615 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 839.00 | | 64 994.00 | 196 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 531 736.00 | | 4 324 857.00 | 1 531 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 398.00 | 12 561.00 | 21 301.00 | 315 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 290.00 | 58.00 | | 150 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 108.00 | 12 504.00 | 21 301.00 | 165 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 215.00 | | 365 215.00 | 365 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070 000.00 | 765 000.00 | | 1 070 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285 327.00 | 2 565 000.00 | | 1 285 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 650 542.00 | 2 565 000.00 | 365 215.00 | 1 650 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 765 000.00 | 365 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 653.00 | 136 653.00 | | 136 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 705.00 | 92 705.00 | | 92 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 855.00 | | | 464 855.00 |
UX Autres créances clients | 866 930.00 | | | 866 930.00 |
VB T. V. A. | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
VC Groupe et associés | 4 003 993.00 | | | 4 003 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 053 700.00 | 290 206.00 | 1 167 091.00 | 2 053 700.00 |
VI Groupe et associés | 255 654.00 | 255 654.00 | | 255 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VP Divers | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 730.00 | 4 901 875.00 | 464 855.00 | 5 366 730.00 |
VW T.V.A. | 163 488.00 | 163 488.00 | | 163 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 853.00 | 1 058 358.00 | 1 167 091.00 | 2 821 853.00 |