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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 653.00 | 149 372.00 | 1 281.00 | 150 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 272.00 | 136 996.00 | 63 275.00 | 200 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 855.00 | | 464 855.00 | 464 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 963 262.00 | 2 301 695.00 | 4 661 567.00 | 6 963 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 890.00 | 340 000.00 | 502 890.00 | 842 890.00 |
BZ Autres créances | 4 673 270.00 | 1 980 000.00 | 2 693 270.00 | 4 673 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CF Disponibilités | 1 114 250.00 | | 1 114 250.00 | 1 114 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 026 659.00 | 2 320 000.00 | 4 706 659.00 | 7 026 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 989 921.00 | 4 621 695.00 | 9 368 226.00 | 13 989 921.00 |
CU Autres participations | 6 134 454.00 | 2 015 327.00 | 4 119 127.00 | 6 134 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 581 754.00 | 2 259 817.00 | | 2 581 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328 751.00 | 1 021 937.00 | | 1 328 751.00 |
DL TOTAL (I) | 6 110 505.00 | 5 481 754.00 | | 6 110 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 476.00 | 2 053 700.00 | | 2 134 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 609.00 | 255 654.00 | | 544 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | 136 653.00 | | 109 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 857.00 | 336 546.00 | | 429 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 999.00 | | |
EA Autres dettes | 39 686.00 | 29 300.00 | | 39 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 721.00 | 2 821 853.00 | | 3 257 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 226.00 | 8 303 607.00 | | 9 368 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 553.00 | | 758 868.00 | 6 244 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 6 612 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 159.00 | 6 963 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 645.00 | 150 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 506.00 | 200 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 298.00 | | | 152 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 662.00 | | 3 116.00 | 235 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 856 593.00 | | 755 752.00 | 5 856 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 658.00 | 18 749.00 | 39 039.00 | 306 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 347.00 | 670.00 | 1 645.00 | 150 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 311.00 | 18 080.00 | 37 394.00 | 156 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 340 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 835 000.00 | 145 000.00 | | 1 835 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850 327.00 | 485 000.00 | | 3 850 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 850 327.00 | 485 000.00 | | 3 850 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 345.00 | 108 345.00 | | 108 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 687.00 | 59 687.00 | | 59 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 855.00 | | | 464 855.00 |
UX Autres créances clients | 422 890.00 | | | 422 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
VC Groupe et associés | 4 651 863.00 | | | 4 651 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 476.00 | 331 973.00 | 1 333 096.00 | 2 134 476.00 |
VI Groupe et associés | 544 609.00 | 544 609.00 | | 544 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 887.00 | | | 320 887.00 |
VP Divers | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997 263.00 | 5 532 409.00 | 464 855.00 | 5 997 263.00 |
VW T.V.A. | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 721.00 | 1 455 219.00 | 1 333 096.00 | 3 257 721.00 |