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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 390.00 | 157 565.00 | 31 825.00 | 189 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 634.00 | 112.00 | 1 522.00 | 1 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 790.00 | 156 079.00 | 59 711.00 | 215 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 855.00 | | 464 855.00 | 464 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 318 347.00 | 2 320 280.00 | 4 998 068.00 | 7 318 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 571.00 | | 493 571.00 | 493 571.00 |
BZ Autres créances | 2 675 022.00 | 340 000.00 | 2 335 022.00 | 2 675 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
CF Disponibilités | 1 668 394.00 | | 1 668 394.00 | 1 668 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 594 082.00 | 340 000.00 | 5 254 082.00 | 5 594 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 912 429.00 | 2 660 280.00 | 10 252 150.00 | 12 912 429.00 |
CU Autres participations | 6 383 506.00 | 2 006 523.00 | 4 376 983.00 | 6 383 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 656 965.00 | 3 928 984.00 | | 4 656 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 600 040.00 | 1 477 980.00 | | 1 600 040.00 |
DL TOTAL (I) | 8 457 005.00 | 7 606 965.00 | | 8 457 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 207.00 | 1 476 952.00 | | 1 144 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 630.00 | 190 544.00 | | 179 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 855.00 | 85 331.00 | | 66 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 006.00 | 313 419.00 | | 342 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 62 446.00 | 95 093.00 | | 62 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 145.00 | 2 161 339.00 | | 1 795 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 252 150.00 | 9 768 304.00 | | 10 252 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 420.00 | 1 020 007.00 | | 988 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 630.00 | | | 179 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 316 899.00 | | 47 771.00 | 7 316 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 911 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 318 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 016.00 | | 1 374.00 | 188 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 168.00 | | 46 268.00 | 204 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 924 715.00 | | 129.00 | 6 924 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 258.00 | 27 539.00 | | 317 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 787.00 | 8 779.00 | | 148 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 471.00 | 18 760.00 | | 168 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 855.00 | 66 855.00 | | 66 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 006.00 | 342 006.00 | | 342 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 829.00 | 241 829.00 | | 241 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 855.00 | | 464 855.00 | 464 855.00 |
UX Autres créances clients | 493 571.00 | 493 571.00 | | 493 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 121.00 | 337 396.00 | 760 639.00 | 1 144 121.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 918.00 | | | 331 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 675 022.00 | 2 675 022.00 | | 2 675 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 650 544.00 | 3 185 689.00 | 464 855.00 | 3 650 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 146.00 | 988 421.00 | 760 639.00 | 1 795 146.00 |