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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 016.00 | 148 787.00 | 39 229.00 | 188 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 168.00 | 168 471.00 | 35 697.00 | 204 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 855.00 | | 464 855.00 | 464 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 316 899.00 | 2 333 780.00 | 4 983 119.00 | 7 316 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 090.00 | | 414 090.00 | 414 090.00 |
BZ Autres créances | 3 171 418.00 | 510 000.00 | 2 661 418.00 | 3 171 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 1 117 641.00 | | 1 117 641.00 | 1 117 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 295 185.00 | 510 000.00 | 4 785 185.00 | 5 295 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 612 084.00 | 2 843 780.00 | 9 768 304.00 | 12 612 084.00 |
CU Autres participations | 6 396 551.00 | 2 016 523.00 | 4 380 028.00 | 6 396 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 928 984.00 | 3 160 505.00 | | 3 928 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 477 980.00 | 1 518 480.00 | | 1 477 980.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 965.00 | 6 878 984.00 | | 7 606 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 952.00 | 1 807 084.00 | | 1 476 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 544.00 | 169 549.00 | | 190 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 331.00 | 201 498.00 | | 85 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 419.00 | 384 811.00 | | 313 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 95 093.00 | 65 030.00 | | 95 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 339.00 | 2 627 974.00 | | 2 161 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 768 304.00 | 9 506 958.00 | | 9 768 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 007.00 | 1 154 724.00 | | 1 020 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 250 806.00 | | 95 747.00 | 7 250 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 924 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 654.00 | 7 316 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 654.00 | 204 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 428.00 | | 43 588.00 | 144 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 666.00 | | 2 156.00 | 231 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 874 712.00 | | 50 003.00 | 6 874 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 765.00 | 25 224.00 | 731.00 | 292 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 816.00 | 4 971.00 | | 143 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 949.00 | 20 253.00 | 731.00 | 148 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 016 523.00 | | | 2 016 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 410 000.00 | 100 000.00 | | 410 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 426 523.00 | 100 000.00 | | 2 426 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 426 523.00 | 100 000.00 | | 2 426 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 419.00 | 313 419.00 | | 313 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 737.00 | 266 737.00 | | 266 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 855.00 | | 464 855.00 | 464 855.00 |
UX Autres créances clients | 414 090.00 | 414 090.00 | | 414 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 952.00 | 335 621.00 | 1 053 321.00 | 1 476 952.00 |
VI Groupe et associés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 253.00 | | | 329 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171 418.00 | 3 171 418.00 | | 3 171 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 062 399.00 | 3 597 544.00 | 464 855.00 | 4 062 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 339.00 | 1 020 007.00 | 1 053 321.00 | 2 161 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |