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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 428.00 | 143 816.00 | 612.00 | 144 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 743.00 | 148 949.00 | 53 795.00 | 202 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 923.00 | | 28 923.00 | 28 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 855.00 | | 464 855.00 | 464 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 806.00 | 2 309 288.00 | 4 941 518.00 | 7 250 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 931.00 | | 339 931.00 | 339 931.00 |
BZ Autres créances | 2 727 892.00 | 410 000.00 | 2 317 892.00 | 2 727 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
CF Disponibilités | 1 268 756.00 | | 1 268 756.00 | 1 268 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 440.00 | 410 000.00 | 4 565 440.00 | 4 975 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 226 246.00 | 2 719 288.00 | 9 506 958.00 | 12 226 246.00 |
CU Autres participations | 6 396 551.00 | 2 016 523.00 | 4 380 028.00 | 6 396 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 160 505.00 | 2 581 754.00 | | 3 160 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 480.00 | 1 328 751.00 | | 1 518 480.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 984.00 | 6 110 505.00 | | 6 878 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 084.00 | 2 134 476.00 | | 1 807 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 549.00 | 544 609.00 | | 169 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 498.00 | 109 092.00 | | 201 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 811.00 | 429 857.00 | | 384 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 65 030.00 | 39 686.00 | | 65 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 974.00 | 3 257 721.00 | | 2 627 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 506 958.00 | 9 368 226.00 | | 9 506 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 724.00 | | | 1 154 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963 262.00 | | 309 800.00 | 6 963 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 804.00 | 6 874 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 257.00 | 7 250 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 225.00 | 144 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 228.00 | 231 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 653.00 | | | 150 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 272.00 | | 38 623.00 | 200 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612 337.00 | | 271 177.00 | 6 612 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 368.00 | 19 850.00 | 13 453.00 | 286 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 372.00 | 670.00 | 6 225.00 | 149 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 996.00 | 19 181.00 | 7 228.00 | 136 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 498.00 | 201 498.00 | | 201 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 579.00 | 234 579.00 | | 234 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 855.00 | | 464 855.00 | 464 855.00 |
UX Autres créances clients | 339 931.00 | 339 931.00 | | 339 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 084.00 | 333 834.00 | 1 343 897.00 | 1 807 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 610.00 | | | 326 610.00 |
VP Divers | 2 727 892.00 | 2 727 892.00 | | 2 727 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 811.00 | 384 811.00 | | 384 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541 538.00 | 3 076 684.00 | 464 855.00 | 3 541 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 974.00 | 1 154 724.00 | 1 343 897.00 | 2 627 974.00 |