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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 325.00 | 87 735.00 | 1 590.00 | 89 325.00 |
AP Constructions | 322 944.00 | 261 082.00 | 61 862.00 | 322 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 187.00 | 1 412 601.00 | 703 585.00 | 2 116 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 191.00 | 160 464.00 | 43 727.00 | 204 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 459.00 | 1 921 882.00 | 1 153 576.00 | 3 075 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 648.00 | | 234 648.00 | 234 648.00 |
BN En cours de production de biens | 129 294.00 | | 129 294.00 | 129 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 310.00 | 20 983.00 | 1 108 327.00 | 1 129 310.00 |
BZ Autres créances | 64 729.00 | | 64 729.00 | 64 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 604 327.00 | | 604 327.00 | 604 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 121.00 | | 39 121.00 | 39 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 001 429.00 | 20 983.00 | 3 980 445.00 | 4 001 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 887.00 | 1 942 866.00 | 5 134 022.00 | 7 076 887.00 |
CU Autres participations | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 866 301.00 | 3 802 777.00 | | 3 866 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 645.00 | 163 525.00 | | 86 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 417.00 | 34 417.00 | | 24 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 363.00 | 4 220 718.00 | | 4 197 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 748.00 | 9 427.00 | | 74 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 922.00 | 267 127.00 | | 471 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 363.00 | 304 935.00 | | 387 363.00 |
EA Autres dettes | 2 527.00 | 762.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 659.00 | 582 501.00 | | 936 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 134 022.00 | 4 803 219.00 | | 5 134 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 659.00 | 582 501.00 | | 936 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 571 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 712 606.00 | |
FM Production stockée | | | 85 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 827 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 328 623.00 | |
GE Autres charges | | | 20 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 590.00 | 16 396.00 | | 11 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 703.00 | 1.00 | | 81 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 113.00 | 16 395.00 | | -70 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 46 623.00 | | 5 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 119.00 | 5 092 693.00 | | 4 909 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 822 474.00 | 4 929 168.00 | | 4 822 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 645.00 | 163 525.00 | | 86 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 252.00 | | 160 206.00 | 2 915 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 643 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 970.00 | | 2 355.00 | 86 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 970.00 | | 154 351.00 | 2 488 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 313.00 | | 3 500.00 | 339 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 410.00 | 328 472.00 | | 1 593 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 130.00 | 10 605.00 | | 77 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 516 280.00 | 317 867.00 | | 1 516 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 690.00 | 151.00 | 1 857.00 | 22 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 690.00 | 151.00 | 1 857.00 | 22 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 690.00 | 151.00 | 1 857.00 | 22 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151.00 | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 922.00 | 471 922.00 | | 471 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 152.00 | 122 152.00 | | 122 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 380.00 | 113 380.00 | | 113 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 214.00 | 1 104 214.00 | | 1 104 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VB T. V. A. | 47 172.00 | 47 172.00 | | 47 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 574.00 | 115 574.00 | | 115 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 583.00 | 1 233 160.00 | 29 423.00 | 1 262 583.00 |
VW T.V.A. | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 659.00 | 936 659.00 | | 936 659.00 |