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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 432.00 | 83 729.00 | 15 704.00 | 99 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
AP Constructions | 198 646.00 | 164 116.00 | 34 531.00 | 198 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 100.00 | 1 854 887.00 | 226 213.00 | 2 081 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 512.00 | 179 359.00 | 28 152.00 | 207 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 153.00 | 2 282 091.00 | 687 063.00 | 2 969 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 925.00 | | 276 925.00 | 276 925.00 |
BN En cours de production de biens | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 681.00 | 22 277.00 | 1 172 403.00 | 1 194 681.00 |
BZ Autres créances | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 700 451.00 | | 1 700 451.00 | 1 700 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 714.00 | 22 277.00 | 5 152 437.00 | 5 174 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 867.00 | 2 304 368.00 | 5 839 499.00 | 8 143 867.00 |
CU Autres participations | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 024 248.00 | 3 852 946.00 | | 4 024 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 716.00 | 371 302.00 | | 369 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 417.00 | 14 417.00 | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 618 381.00 | 4 458 665.00 | | 4 618 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 790.00 | 252 877.00 | | 510 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 207.00 | 341 156.00 | | 382 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 106.00 | 449 433.00 | | 321 106.00 |
EA Autres dettes | 6 866.00 | 6 915.00 | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 119.00 | 1 050 482.00 | | 1 221 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 499.00 | 5 509 147.00 | | 5 839 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 119.00 | 1 050 482.00 | | 1 221 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 790.00 | | | 510 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 264 142.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 996 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 260 821.00 | |
FM Production stockée | | | 16 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 304 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 890.00 | |
GE Autres charges | | | 25 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 120.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 901.00 | 10 000.00 | | 55 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 901.00 | -9 364.00 | | 55 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 739.00 | 122 299.00 | | 103 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 103.00 | 6 450 648.00 | | 6 425 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 387.00 | 6 079 346.00 | | 6 055 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 716.00 | 371 302.00 | | 369 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000 078.00 | | 86 007.00 | 3 000 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 932.00 | 2 969 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 056.00 | 139 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 876.00 | 2 487 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 341.00 | | 56 797.00 | 88 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568 924.00 | | 29 211.00 | 2 568 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 813.00 | | | 342 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109 494.00 | 286 714.00 | 114 117.00 | 2 109 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 537.00 | 2 248.00 | 6 056.00 | 87 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 957.00 | 284 466.00 | 108 061.00 | 2 021 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 772.00 | 8 177.00 | 24 672.00 | 38 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 772.00 | 8 177.00 | 24 672.00 | 38 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 772.00 | 8 177.00 | 24 672.00 | 38 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 177.00 | 24 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 207.00 | 382 207.00 | | 382 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 167.00 | 132 167.00 | | 132 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 051.00 | 94 051.00 | | 94 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 184.00 | 1 169 184.00 | | 1 169 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VB T. V. A. | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 510 790.00 | 510 790.00 | | 510 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 995.00 | 1 276 573.00 | 29 423.00 | 1 305 995.00 |
VW T.V.A. | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 119.00 | 1 221 119.00 | | 1 221 119.00 |