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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 341.00 | 87 537.00 | 805.00 | 88 341.00 |
AP Constructions | 306 708.00 | 258 512.00 | 48 196.00 | 306 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 057 756.00 | 1 601 251.00 | 456 505.00 | 2 057 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 461.00 | 162 195.00 | 42 265.00 | 204 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 500.00 | | 203 500.00 | 203 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 078.00 | 2 109 494.00 | 890 584.00 | 3 000 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 494.00 | | 335 494.00 | 335 494.00 |
BN En cours de production de biens | 104 089.00 | | 104 089.00 | 104 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 365.00 | 38 772.00 | 1 151 593.00 | 1 190 365.00 |
BZ Autres créances | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 146 291.00 | | 1 146 291.00 | 1 146 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 335.00 | 38 772.00 | 4 618 563.00 | 4 657 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 413.00 | 2 148 267.00 | 5 509 147.00 | 7 657 413.00 |
CU Autres participations | 109 890.00 | | 109 890.00 | 109 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 852 946.00 | 3 866 301.00 | | 3 852 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 302.00 | 86 645.00 | | 371 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 417.00 | 24 417.00 | | 14 417.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 665.00 | 4 197 363.00 | | 4 458 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 877.00 | 74 748.00 | | 252 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 156.00 | 471 922.00 | | 341 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 433.00 | 387 363.00 | | 449 433.00 |
EA Autres dettes | 6 915.00 | 2 527.00 | | 6 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 482.00 | 936 659.00 | | 1 050 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 509 147.00 | 5 134 022.00 | | 5 509 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 482.00 | 936 659.00 | | 1 050 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 778.00 | | 253 778.00 | 253 778.00 |
FG Production vendue services | 5 847 791.00 | 304 892.00 | 6 152 683.00 | 5 847 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 101 569.00 | 304 892.00 | 6 406 461.00 | 6 101 569.00 |
FM Production stockée | | | -25 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 837 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 259.00 | |
GE Autres charges | | | 1 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 919.00 | 3 834.00 | | 12 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 11 590.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 364.00 | 81 701.00 | | 19 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 364.00 | 81 703.00 | | 19 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 364.00 | -70 113.00 | | -9 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 299.00 | 5 806.00 | | 122 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 450 648.00 | 4 909 119.00 | | 6 450 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 079 346.00 | 4 822 474.00 | | 6 079 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 302.00 | 86 645.00 | | 371 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384 530.00 | 361 002.00 | | 384 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 459.00 | | 19 144.00 | 3 075 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 524.00 | 3 000 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 983.00 | 88 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 541.00 | 2 568 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 325.00 | | | 89 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 321.00 | | 19 144.00 | 2 643 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 813.00 | | | 342 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 882.00 | 282 136.00 | 94 524.00 | 1 921 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 735.00 | 785.00 | 983.00 | 87 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 147.00 | 281 351.00 | 93 541.00 | 1 834 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 983.00 | 18 259.00 | 471.00 | 20 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 983.00 | 18 259.00 | 471.00 | 20 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 983.00 | 18 259.00 | 471.00 | 20 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 259.00 | 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 156.00 | 341 156.00 | | 341 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 775.00 | 133 775.00 | | 133 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 993.00 | 1 143 993.00 | | 1 143 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VB T. V. A. | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 252 877.00 | 252 877.00 | | 252 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 884.00 | 1 271 461.00 | 29 423.00 | 1 300 884.00 |
VW T.V.A. | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 482.00 | 1 050 482.00 | | 1 050 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 300.00 | 45 676.00 | | 71 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 914.00 | 46 334.00 | | 57 914.00 |
ST Autres comptes | 935 345.00 | 779 490.00 | | 935 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 200.00 | 266 900.00 | | 265 200.00 |
YT Sous‐traitance | 386 137.00 | 322 108.00 | | 386 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 567.00 | 129 931.00 | | 192 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 529.00 | 32 877.00 | | 56 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 829.00 | 78 552.00 | | 127 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 159 592.00 | 874 555.00 | | 1 159 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 829 443.00 | 637 914.00 | | 829 443.00 |
ZE Dividendes | | 100 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 837 163.00 | 1 544 763.00 | | 1 837 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |