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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 477.00 | 89 721.00 | 30 756.00 | 120 477.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 198 646.00 | 186 510.00 | 12 137.00 | 198 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 636 029.00 | 1 554 602.00 | 81 427.00 | 1 636 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 640.00 | 200 651.00 | 42 989.00 | 243 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256 360.00 | | 256 360.00 | 256 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 165.00 | 2 031 484.00 | 576 681.00 | 2 608 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 773.00 | | 283 773.00 | 283 773.00 |
BN En cours de production de biens | 93 957.00 | | 93 957.00 | 93 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 874.00 | 25 807.00 | 922 068.00 | 947 874.00 |
BZ Autres créances | 36 539.00 | | 36 539.00 | 36 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 930 960.00 | | 2 930 960.00 | 2 930 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 283.00 | 25 807.00 | 5 672 477.00 | 5 698 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 306 448.00 | 2 057 290.00 | 6 249 158.00 | 8 306 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
CU Autres participations | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 228 602.00 | 4 193 963.00 | | 4 228 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 410.00 | 684 659.00 | | 849 410.00 |
DL TOTAL (I) | 5 298 012.00 | 5 098 622.00 | | 5 298 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 952.00 | 77 954.00 | | 314 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 764.00 | 281 280.00 | | 261 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 905.00 | 248 230.00 | | 368 905.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | 13 443.00 | | 5 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 146.00 | 621 057.00 | | 951 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 249 158.00 | 5 719 679.00 | | 6 249 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 146.00 | 621 057.00 | | 951 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 952.00 | | | 314 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 469.00 | | 13 494.00 | 2 675 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 798.00 | 2 608 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 798.00 | 2 078 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 534.00 | | 1 943.00 | 118 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 408.00 | | 8 706.00 | 2 150 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 528.00 | | 2 845.00 | 406 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 345.00 | 85 937.00 | 80 798.00 | 2 026 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 278.00 | 26 443.00 | | 63 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 963 067.00 | 59 493.00 | 80 798.00 | 1 963 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 129.00 | | 10 322.00 | 36 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 129.00 | | 10 322.00 | 36 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 129.00 | | 10 322.00 | 36 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 764.00 | 261 764.00 | | 261 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 659.00 | 164 659.00 | | 164 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 781.00 | 102 781.00 | | 102 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
UX Autres créances clients | 918 083.00 | 918 083.00 | | 918 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
VB T. V. A. | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 314 952.00 | 314 952.00 | | 314 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 198.00 | 51 198.00 | | 51 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 015.00 | 959 801.00 | 59 214.00 | 1 019 015.00 |
VW T.V.A. | 50 266.00 | 50 266.00 | | 50 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 146.00 | 951 146.00 | | 951 146.00 |