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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 884.00 | 63 278.00 | 15 606.00 | 78 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
AP Constructions | 198 646.00 | 176 610.00 | 22 037.00 | 198 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 394.00 | 1 605 617.00 | 105 777.00 | 1 711 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 367.00 | 180 840.00 | 59 526.00 | 240 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 515.00 | | 253 515.00 | 253 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 469.00 | 2 026 345.00 | 649 124.00 | 2 675 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 686.00 | | 274 686.00 | 274 686.00 |
BN En cours de production de biens | 122 252.00 | | 122 252.00 | 122 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 826.00 | 36 129.00 | 629 698.00 | 665 826.00 |
BZ Autres créances | 133 532.00 | | 133 532.00 | 133 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 800 602.00 | | 1 800 602.00 | 1 800 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 684.00 | 36 129.00 | 5 070 555.00 | 5 106 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 782 153.00 | 2 062 474.00 | 5 719 679.00 | 7 782 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
CU Autres participations | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 193 963.00 | 4 024 248.00 | | 4 193 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 659.00 | 369 716.00 | | 684 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 417.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 098 622.00 | 4 618 381.00 | | 5 098 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 954.00 | 510 790.00 | | 77 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 280.00 | 382 207.00 | | 281 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 230.00 | 321 106.00 | | 248 230.00 |
EA Autres dettes | 13 443.00 | 6 866.00 | | 13 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 057.00 | 1 221 119.00 | | 621 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 679.00 | 5 839 499.00 | | 5 719 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 057.00 | 1 221 119.00 | | 621 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 153.00 | | 145 208.00 | 2 969 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 892.00 | 2 675 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 015.00 | 118 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 877.00 | 2 150 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 082.00 | | 12 467.00 | 139 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 258.00 | | 69 026.00 | 2 487 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 813.00 | | 63 715.00 | 342 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 282 091.00 | 183 146.00 | 438 892.00 | 2 282 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 729.00 | 12 564.00 | 33 015.00 | 83 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198 362.00 | 170 582.00 | 405 877.00 | 2 198 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 277.00 | 13 852.00 | | 22 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 277.00 | 13 852.00 | | 22 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 277.00 | 13 852.00 | | 22 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 280.00 | 281 280.00 | | 281 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 890.00 | 108 890.00 | | 108 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
UX Autres créances clients | 623 708.00 | 623 708.00 | | 623 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VP Divers | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 409.00 | 48 409.00 | | 48 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 567.00 | 767 026.00 | 71 541.00 | 838 567.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 057.00 | 621 057.00 | | 621 057.00 |