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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 109.00 | 7 903.00 | 5 206.00 | 13 109.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 430.00 | 11 384.00 | 1 046.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 803.00 | 130 400.00 | 5 402.00 | 135 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 077.00 | 149 688.00 | 66 389.00 | 216 077.00 |
BT Marchandises | 181 794.00 | | 181 794.00 | 181 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 516.00 | 22 035.00 | 1 061 480.00 | 1 083 516.00 |
BZ Autres créances | 222 296.00 | | 222 296.00 | 222 296.00 |
CF Disponibilités | 501 266.00 | | 501 266.00 | 501 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 525.00 | 22 035.00 | 1 978 489.00 | 2 000 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 603.00 | 171 724.00 | 2 044 878.00 | 2 216 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 688.00 | | | 205 688.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 913 018.00 | | | 913 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 182.00 | | | 1 252 182.00 |
DP Provisions pour risques | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 129.00 | | | 358 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 799.00 | | | 378 799.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 205.00 | | | 771 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 878.00 | | | 2 044 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 205.00 | | | 771 205.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 200.00 | | 9 142.00 | 337 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 265.00 | 216 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 784.00 | 66 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 481.00 | 148 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 191.00 | | 1 060.00 | 113 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 632.00 | | 8 082.00 | 222 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 972.00 | 6 981.00 | 130 266.00 | 272 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 176.00 | 3 511.00 | 47 784.00 | 52 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 796.00 | 3 470.00 | 82 481.00 | 220 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 993.00 | | 502.00 | 21 993.00 |
6T Sur comptes clients | 10 593.00 | 11 442.00 | | 10 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 593.00 | 11 442.00 | | 10 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 586.00 | 11 442.00 | 502.00 | 32 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 442.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 129.00 | 358 129.00 | | 358 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 598.00 | 203 598.00 | | 203 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 364.00 | 130 364.00 | | 130 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 650.00 | | | 1 057 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 790.00 | | | 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VB T. V. A. | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
VC Groupe et associés | 179 822.00 | | | 179 822.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VP Divers | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 225.00 | 1 111 776.00 | 206 449.00 | 1 318 225.00 |
VW T.V.A. | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 205.00 | 771 205.00 | | 771 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
ST Autres comptes | 272 811.00 | | | 272 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 435.00 | | | 113 435.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 404 778.00 | | | 404 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 242.00 | | | 413 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 729.00 | | | 524 729.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 102.00 | | | 906 102.00 |