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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 297.00 | 22 151.00 | 5 146.00 | 27 297.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 988.00 | 7 025.00 | 2 963.00 | 9 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 753.00 | 59 955.00 | 33 797.00 | 93 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 751.00 | 89 132.00 | 97 619.00 | 186 751.00 |
BT Marchandises | 191 485.00 | 16 327.00 | 175 158.00 | 191 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 586.00 | 59 869.00 | 927 717.00 | 987 586.00 |
BZ Autres créances | 79 821.00 | | 79 821.00 | 79 821.00 |
CF Disponibilités | 722 854.00 | | 722 854.00 | 722 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 511.00 | 76 196.00 | 1 928 314.00 | 2 004 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 263.00 | 165 328.00 | 2 025 934.00 | 2 191 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 917 566.00 | | | 917 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 528.00 | | | 75 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 759.00 | | | 1 180 759.00 |
DP Provisions pour risques | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 807.00 | | | 417 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 716.00 | | | 403 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 169.00 | | | 841 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 934.00 | | | 2 025 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 169.00 | | | 841 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 237.00 | | 15 149.00 | 184 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 635.00 | 186 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 635.00 | 103 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 227.00 | | 15 149.00 | 101 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 049.00 | 19 717.00 | 12 635.00 | 82 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 379.00 | 4 771.00 | | 17 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 670.00 | 14 945.00 | 12 635.00 | 64 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 292.00 | | 32 287.00 | 36 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 327.00 | | |
6T Sur comptes clients | 64 960.00 | 4 077.00 | 9 169.00 | 64 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 960.00 | 20 405.00 | 9 169.00 | 64 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 253.00 | 20 405.00 | 41 456.00 | 101 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 405.00 | 11 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 807.00 | 417 807.00 | | 417 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 842.00 | 239 842.00 | | 239 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 508.00 | 119 508.00 | | 119 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 915 780.00 | 915 780.00 | | 915 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 911.00 | 1 018 365.00 | 73 545.00 | 1 091 911.00 |
VW T.V.A. | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 169.00 | 841 169.00 | | 841 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
ST Autres comptes | 322 510.00 | | | 322 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
YT Sous‐traitance | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 132.00 | | | 98 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 361.00 | | | 50 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 770.00 | | | 457 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 637.00 | | | 374 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 611.00 | | | 587 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |