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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 786.00 | 14 683.00 | 2 103.00 | 16 786.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129.00 | 4 707.00 | 2 422.00 | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 274.00 | 51 010.00 | 10 264.00 | 61 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 903.00 | 70 401.00 | 70 501.00 | 140 903.00 |
BT Marchandises | 185 232.00 | | 185 232.00 | 185 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 178.00 | 20 759.00 | 1 217 418.00 | 1 238 178.00 |
BZ Autres créances | 75 379.00 | | 75 379.00 | 75 379.00 |
CF Disponibilités | 631 659.00 | | 631 659.00 | 631 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 456.00 | 20 759.00 | 2 117 696.00 | 2 138 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 359.00 | 91 161.00 | 2 188 198.00 | 2 279 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 988 906.00 | | | 988 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 853.00 | | | 126 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 424.00 | | | 1 303 424.00 |
DP Provisions pour risques | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 998.00 | | | 435 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 248.00 | | | 408 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 099.00 | | | 846 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 198.00 | | | 2 188 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 099.00 | | | 846 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 583.00 | | 6 054.00 | 235 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 734.00 | 140 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 530.00 | 70 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 204.00 | 68 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 812.00 | | 5 795.00 | 162 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | 258.00 | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 117.00 | 11 017.00 | 100 734.00 | 160 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 342.00 | 2 871.00 | 530.00 | 12 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 775.00 | 8 146.00 | 100 204.00 | 147 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 583.00 | 31 091.00 | | 7 583.00 |
6T Sur comptes clients | 21 226.00 | | 466.00 | 21 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 226.00 | | 466.00 | 21 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 809.00 | 31 091.00 | 466.00 | 28 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 998.00 | 435 998.00 | | 435 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 522.00 | 244 522.00 | | 244 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 487.00 | 129 487.00 | | 129 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 302.00 | 1 213 302.00 | | 1 213 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
VB T. V. A. | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
VC Groupe et associés | 51 924.00 | 51 924.00 | | 51 924.00 |
VI Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 834.00 | 21 834.00 | | 21 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 304.00 | 1 296 689.00 | 26 614.00 | 1 323 304.00 |
VW T.V.A. | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 099.00 | 846 099.00 | | 846 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
ST Autres comptes | 343 770.00 | | | 343 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 473.00 | | | 119 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 542.00 | | | 89 542.00 |
YT Sous‐traitance | 198 251.00 | | | 198 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 338 872.00 | | | 338 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 260.00 | | | 57 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 248.00 | | | 438 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 390.00 | | | 505 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 013 450.00 | | | 1 013 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |