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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 103.00 | 26 556.00 | 6 546.00 | 33 103.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 132.00 | 8 129.00 | 4 003.00 | 12 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 210.00 | 75 955.00 | 27 256.00 | 103 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 156.00 | 110 640.00 | 93 517.00 | 204 156.00 |
BT Marchandises | 322 432.00 | | 322 432.00 | 322 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 288.00 | 44 346.00 | 978 942.00 | 1 023 288.00 |
BZ Autres créances | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CF Disponibilités | 798 047.00 | | 798 047.00 | 798 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 043.00 | 44 346.00 | 2 130 697.00 | 2 175 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 200.00 | 154 986.00 | 2 224 213.00 | 2 379 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 613.00 | | | 52 613.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 973.00 | 153 973.00 | | 153 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 993 095.00 | 917 567.00 | | 993 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 207.00 | 75 528.00 | | 110 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 966.00 | 1 180 759.00 | | 1 290 966.00 |
DP Provisions pour risques | 5 864.00 | 4 005.00 | | 5 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 864.00 | 4 005.00 | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 919.00 | | | 50 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 541.00 | 417 807.00 | | 468 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 797.00 | 403 717.00 | | 396 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 126.00 | 19 646.00 | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 383.00 | 841 170.00 | | 927 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 213.00 | 2 025 934.00 | | 2 224 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 383.00 | 841 170.00 | | 927 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 752.00 | | 25 789.00 | 186 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 384.00 | 204 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 436.00 | 86 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 948.00 | 115 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 655.00 | | 6 241.00 | 80 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 742.00 | | 19 548.00 | 103 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 132.00 | 21 508.00 | | 89 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 151.00 | 4 405.00 | | 22 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 981.00 | 17 102.00 | | 66 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 005.00 | 1 859.00 | | 4 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
6T Sur comptes clients | 59 869.00 | 5 019.00 | 20 542.00 | 59 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 197.00 | 5 019.00 | 36 869.00 | 76 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 202.00 | 6 878.00 | 36 869.00 | 80 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 541.00 | 468 541.00 | | 468 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 883.00 | 239 883.00 | | 239 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 196.00 | 121 196.00 | | 121 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 970 676.00 | 970 676.00 | | 970 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VI Groupe et associés | 58 344.00 | 58 344.00 | | 58 344.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 304.00 | 1 001 952.00 | 54 353.00 | 1 056 304.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 383.00 | 927 383.00 | | 927 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 461.00 | 50 361.00 | | 43 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 578.00 | 16 963.00 | | 6 578.00 |
ST Autres comptes | 393 430.00 | 322 511.00 | | 393 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 937.00 | 122 277.00 | | 123 937.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 193 515.00 | | | 193 515.00 |
YT Sous‐traitance | 141 410.00 | 27 728.00 | | 141 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 737.00 | 98 133.00 | | 167 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 461.00 | 50 361.00 | | 43 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 803.00 | | | 497 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 196.00 | | | 471 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 833 092.00 | 587 611.00 | | 833 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |