| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 316.00 | 12 342.00 | 4 974.00 | 17 316.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 267.00 | 11 792.00 | 2 475.00 | 14 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 544.00 | 135 982.00 | 12 562.00 | 148 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 583.00 | 160 117.00 | 75 465.00 | 235 583.00 |
BT Marchandises | 183 486.00 | | 183 486.00 | 183 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 363.00 | 21 226.00 | 1 019 137.00 | 1 040 363.00 |
BZ Autres créances | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CF Disponibilités | 508 484.00 | | 508 484.00 | 508 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 711.00 | 21 226.00 | 1 836 485.00 | 1 857 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 295.00 | 181 343.00 | 1 911 951.00 | 2 093 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 973.00 | | | 153 973.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DG Autres réserves | 914 518.00 | | | 914 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 570.00 | | | 1 176 570.00 |
DP Provisions pour risques | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 522.00 | | | 319 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 506.00 | | | 370 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 796.00 | | | 727 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 951.00 | | | 1 911 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 282.00 | | | 813 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 865.00 | | 1 655 865.00 | 1 655 865.00 |
FG Production vendue services | 2 923 361.00 | | 2 923 361.00 | 2 923 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 226.00 | | 4 579 226.00 | 4 579 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 598 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 864.00 | | | 4 615 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 476.00 | | | 4 541 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 388.00 | | | 74 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 077.00 | | 19 505.00 | 216 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 467.00 | | 4 207.00 | 66 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 234.00 | | 14 578.00 | 148 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376.00 | | 720.00 | 1 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 688.00 | 10 429.00 | | 149 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 903.00 | 4 439.00 | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 785.00 | 5 990.00 | | 141 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 490.00 | 1 092.00 | 15 000.00 | 21 490.00 |
6T Sur comptes clients | 22 035.00 | | 809.00 | 22 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 035.00 | | 809.00 | 22 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 526.00 | 1 092.00 | 15 809.00 | 43 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092.00 | 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 522.00 | 319 522.00 | | 319 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 652.00 | 197 652.00 | | 197 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 845.00 | 133 845.00 | | 133 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 767.00 | 37 767.00 | | 37 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 929.00 | | | 1 014 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 434.00 | | | 25 434.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VC Groupe et associés | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
VI Groupe et associés | 92 912.00 | 92 912.00 | | 92 912.00 |
VP Divers | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 222.00 | 1 140 307.00 | 26 915.00 | 1 167 222.00 |
VW T.V.A. | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 796.00 | 813 282.00 | | 727 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
ST Autres comptes | 308 346.00 | | | 308 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 850.00 | | | 117 850.00 |
YT Sous‐traitance | 299 341.00 | | | 299 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 273 667.00 | | | 273 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 533.00 | | | 59 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546 926.00 | | | 546 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 419.00 | | | 505 419.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 581.00 | | | 1 012 581.00 |