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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AH Fonds commercial | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
AP Constructions | 146 675.00 | 121 225.00 | 25 450.00 | 146 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 604.00 | 332 793.00 | 64 811.00 | 397 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 494.00 | 156 639.00 | 51 855.00 | 208 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 925.00 | 612 650.00 | 294 276.00 | 906 925.00 |
BT Marchandises | 772 725.00 | | 772 725.00 | 772 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 611.00 | 15 202.00 | 377 409.00 | 392 611.00 |
BZ Autres créances | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 123 269.00 | | 123 269.00 | 123 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 886.00 | 15 202.00 | 1 367 684.00 | 1 382 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 811.00 | 627 852.00 | 1 661 960.00 | 2 289 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 546 525.00 | 539 281.00 | | 546 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 651.00 | 7 245.00 | | 33 651.00 |
DL TOTAL (I) | 662 676.00 | 629 025.00 | | 662 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 398.00 | 295 932.00 | | 284 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 608.00 | 110 358.00 | | 104 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 600.00 | 11 371.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 568.00 | 644 799.00 | | 497 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 661.00 | 85 247.00 | | 103 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 449.00 | 2 654.00 | | 6 449.00 |
EA Autres dettes | | 1 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 283.00 | 1 151 898.00 | | 999 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 960.00 | 1 780 923.00 | | 1 661 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 403.00 | | 57 139.00 | 956 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 21 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 617.00 | 906 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 267.00 | 752 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 808.00 | | 36 232.00 | 821 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 20 907.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 466.00 | 71 158.00 | 104 975.00 | 646 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 474.00 | 71 158.00 | 104 975.00 | 644 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 568.00 | 497 568.00 | | 497 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 608.00 | 104 608.00 | | 104 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 611.00 | | | 392 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 552.00 | 217 703.00 | 65 849.00 | 283 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 100.00 | 457 356.00 | 39 745.00 | 497 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 683.00 | 930 834.00 | 65 849.00 | 996 683.00 |