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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
AP Constructions | 281 638.00 | 96 561.00 | 185 078.00 | 281 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 665.00 | 386 080.00 | 72 585.00 | 458 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 293.00 | 225 360.00 | 50 933.00 | 276 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
AX Avances et acomptes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 718.00 | 708 001.00 | 468 718.00 | 1 176 718.00 |
BT Marchandises | 802 394.00 | | 802 394.00 | 802 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 820.00 | 16 731.00 | 592 089.00 | 608 820.00 |
BZ Autres créances | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 144.00 | 16 731.00 | 1 483 412.00 | 1 500 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 862.00 | 724 732.00 | 1 952 130.00 | 2 676 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 539.00 | 17 889.00 | | 21 539.00 |
DG Autres réserves | 451 922.00 | 432 566.00 | | 451 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 609.00 | 73 006.00 | | 52 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 546.00 | 56 335.00 | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 922 615.00 | 929 796.00 | | 922 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 601.00 | 548 042.00 | | 461 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 923.00 | 65 923.00 | | 38 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 454.00 | 283 413.00 | | 386 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 236.00 | 131 872.00 | | 138 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 023.00 | 6 123.00 | | 4 023.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 108.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 515.00 | 1 036 482.00 | | 1 029 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 130.00 | 1 966 277.00 | | 1 952 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 095.00 | | 47 497.00 | 1 138 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 874.00 | 1 176 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 130 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 1 023 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 803.00 | | 2 000.00 | 130 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 935.00 | | 44 597.00 | 985 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 357.00 | | 900.00 | 21 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 505.00 | 89 807.00 | 6 311.00 | 624 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 505.00 | 89 807.00 | 6 311.00 | 624 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
UX Autres créances clients | 576 353.00 | 576 353.00 | | 576 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 442.00 | | | 86 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 061.00 | 624 337.00 | 54 724.00 | 679 061.00 |