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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 803.00 | | 130 803.00 | 130 803.00 |
AP Constructions | 281 638.00 | 68 538.00 | 213 100.00 | 281 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 887.00 | 351 295.00 | 88 591.00 | 439 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 410.00 | 204 671.00 | 59 738.00 | 264 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 095.00 | 624 505.00 | 513 590.00 | 1 138 095.00 |
BT Marchandises | 671 916.00 | | 671 916.00 | 671 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 080.00 | 12 444.00 | 478 636.00 | 491 080.00 |
BZ Autres créances | 21 954.00 | | 21 954.00 | 21 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 277 494.00 | | 277 494.00 | 277 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 131.00 | 12 444.00 | 1 452 688.00 | 1 465 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 226.00 | 636 949.00 | 1 966 277.00 | 2 603 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 889.00 | 16 027.00 | | 17 889.00 |
DG Autres réserves | 432 566.00 | 432 191.00 | | 432 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 006.00 | 37 236.00 | | 73 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 335.00 | 66 124.00 | | 56 335.00 |
DL TOTAL (I) | 929 796.00 | 901 579.00 | | 929 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 042.00 | 341 646.00 | | 548 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 923.00 | 72 029.00 | | 65 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 413.00 | 250 681.00 | | 283 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 872.00 | 85 268.00 | | 131 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 123.00 | 23 265.00 | | 6 123.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 45 000.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 482.00 | 817 889.00 | | 1 036 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 277.00 | 1 719 468.00 | | 1 966 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 923.00 | | | 65 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 094.00 | 82 581.00 | 197 170.00 | 739 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 102.00 | 82 581.00 | 195 178.00 | 737 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 413.00 | 283 413.00 | | 283 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 872.00 | 131 872.00 | | 131 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
UX Autres créances clients | 491 080.00 | 491 080.00 | | 491 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 042.00 | 70 429.00 | 459 450.00 | 548 042.00 |
VI Groupe et associés | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 940.00 | 515 583.00 | 21 357.00 | 536 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 482.00 | 558 869.00 | 459 450.00 | 1 036 482.00 |